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Responsablidades: Realizar y mantener actualizado los flujos de caja Coordinar con proveedores la emisión de facturas y/o boletas de venta etc. por los servicios o trabajos realizados. Realizar el ingreso de las operaciones canceladas en el sistema Contable Realizar la Posición bancaria inicial y final, indicando los saldos y movimientos por cada moneda y banco. Realizar y actualizar el cuadro de obligaciones comerciales por pagar. Realizar Pagos de acuerdo a la fecha establecida según contrato, cronograma o disposiciones legales, tributarias o laborales. Realizar los pagos de Entregas a Rendir y Viáticos y la verificación de la documentación que sustentan estas operaciones. Verificar los sustentos documentarios correspondientes. Realizar las transferencias al exterior. Realizar los pagos de préstamos u obligaciones financieras. Archivar la documentación del área, para su posterior envío a archivo general. - Conocimiento y experiencia en uso de plataformas virtuales en bancos: bcp, Scotiabank, bbva, Interbank, Banco de la Nación y sunat. - Experiencia minima de 02 años en el puesto. - Conocimiento en productos de financiamiento Pagaré, Leasing, Factoring, confirming, facturas negociables. - Bachiller o Titulada en Contabilidad, Economía o Administración. - Gestión de pagos e impuestos
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