Stagiaire opérations de dette privée (H/F)

Sienna Investment Managers est la plateforme d’investissement alternatif (RE, PE, Private debt, VC...) du Groupe Bruxelles Lambert. Elle est présente dans sept pays, notamment au Luxembourg, Londres, Paris, Hambourg, Amsterdam, Madrid et Séoul. Sienna Investment Managers emploie 260 professionnels et gère plus de 30 milliards d’euros (dont 2,7 milliards d’euros de capital permanent) en juin 2022.

L’expertise Private Debt (anciennement Acofi Gestion) gère des produits et solutions d’investissement qui répondent aux attentes des grands investisseurs institutionnels. Les initiatives de l’expertise dette privée portent sur les actifs réels et plus particulièrement sur la dette privée avec 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion. La proposition englobe quatre secteurs d’activité principaux : la dette privée corporate, l’immobilier, les infrastructures dans le secteur de l’énergie et le secteur public.

Le stagiaire aidera l’équipe des opérations dans l’accompagnement des équipes de gestion, services transverses (contrôle interne, financier, juridique, commercial) et prestataires.

Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds :

• Suivi des opérations financières des fonds ;
• Analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;
• Préparation, vérification et envoie des notices de paiement d’intérêts ;
• Assistance lors de l’établissement des arrêtés périodiques, calcul et analyse de valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables ;
• Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires ;
• Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF) et le suivi des recommandations du contrôle interne ;
• Calcul et production reporting des risques et performances des fonds (TRI, SCR…)

Mise en œuvre financière des processus d’investissement / financement, en lien direct avec les gérants et les fonctions juridiques / compliance :

• Validation de la bonne mise en œuvre financière de chaque acquisition à l’appui de fiches navettes (vérification éligibilité, KYC, signature documents investissement …) ;
• Réalisation, contribution ou contrôle de certaines de ces étapes, en étant force de proposition et anticipant au mieux les difficultés (opérationnelles, comptables...).

Amélioration des process existants, participation aux nouveaux produits :

• Force de proposition pour l’amélioration des processus opérationnels, des outils de suivi notamment base de données interne et des processus liés au suivi des fonds et reportings ;
• Participation à la mise en œuvre des nouveaux produits ;
• Veille sur les risques opérationnels et force de proposition pour améliorer les process visant à les réduire.

• Etudiant ou jeune diplômé d’écoles de commerce/université/écoles d’ingénieur) ou titulaire d’un Master issu d’une faculté reconnue avec une spécialisation en Finance, comptabilité ou gestion des risques
• Appétence pour les outils informatiques / connaissance en SQL
• Connaissance de la comptabilité et du fonctionnement des fonds et sociétés
• Rigueur, autonomie, organisation et respect des délais
• Sens du service et bon relationnel
• Dynamisme et adaptabilité
• Anglais courant