Abwicklung und Überwachung des täglichen Zahlungsverkehrs
Erstellung der täglichen Wochenliquiditätsplanung
Erstellung und Freigabe von Zahlungsläufen
Prüfung, Bearbeitung und Verbuchung von Bankkontoumsätzen
Sicherstellung der termingerechten Zahlung von Lieferantenrechnungen
Bearbeitung von Mahnungen und Abstimmung offener Posten
Verwaltung und Abstimmung von Bankkonten
Erstellung der Grundlagen für die Liquiditätsplanung und dem Cash Management
Durchführung von Kontenabstimmungen
Mitarbeit bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Buchhaltungsbereich, idealerweise mit Weiterbildung zum (IHK) Bilanzbuchhalter
Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung, vorzugsweise im Bereich Zahlungsverkehr
Vertrautheit mit komplexen ERP-Systemen und Zahlungsverkehrs-Systemen
Fortgeschrittene Kenntnisse im Umgang mit MS Excel
Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Erfahrungen in der Anwendung von KI-Werkzeugen im Buchhaltungsbereich
Teamfähigkeit
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Wir melden uns in der Regel innerhalb von 5 Werktagen bei Ihnen. Anschließend lernen wir uns persönlich kennen und besprechen alle Einzelheiten.
Frau Janine Prescha
Personalreferentin
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