Tecnico/A Tesoreria

En Mutua Madrileña buscamos incorporar un/a Técnico Generalista de Tesorería Corporativa con al menos 5 años de experiencia en entornos financieros complejos. Esta posición se integra en el equipo de Tesorería Transversal, colaborando con áreas como arquitectura IT, fiscalidad, legal, contabilidad, compras y negocio.

Misión del puesto

Funciones

• Pagos varios: tramitación de pagos no estándar (tasas, impuestos, prestaciones, suscripciones, eventos, etc.) con control fiscal y validación documental.

• Gestión operativa de tesorería: conciliación bancaria, previsiones de liquidez, ejecución de pagos multibanco y seguimiento de saldos.

• Cumplimiento normativo: aplicación de procedimientos internos de autorización, validación de poderes bancarios, trazabilidad documental y soporte contractual. Seguimiento de actualizaciones regulatorias como el SEPA Rulebook.

• Automatización y robotización: colaboración en procesos RPA para previsiones de pagos, conciliación y reporting. Integración con Business Central, Vega y Bloomberg.

• Gestión con Kyriba TMS: parametrización de informes, administración de usuarios y carpetas IN/OUT. Integración automática de previsiones y conciliación semiautomática de movimientos bancarios. Validación de titularidad y divisa de cuentas, subida automática de tipos de cambio, y generación de informes para comités financieros.

• Colaboración transversal: interlocución con todas las áreas de la casa para canalizar pagos, cobros, contratos y procesos financieros con trazabilidad y seguridad.

  Participación en proyectos estratégicos: digitalización del formulario ETE, revisión del modelo de facturación intragrupo, transformación financiera, gestión de identidades y definición de nuevos métodos de cobro y pago.

• Mantenimiento y actualización del mapa bancario bajo gestión, asegurando la correcta identificación y supervisión de todas las entidades colaboradoras.

• Parametrización de workflows y gestión de permisos en las herramientas y canales utilizados para pagos (ejemplo: Business Central, banca online), garantizando la trazabilidad y seguridad en los procesos.

• Interlocución diaria con las entidades bancarias, facilitando la resolución de incidencias y la optimización de la operativa financiera.

• Enfoque en la gestión integral de los procesos de tesorería corporativa, priorizando la optimización, coordinación y mejora continua de los flujos financieros, más allá de la ejecución operativa de tareas puntuales.

Formación

• Titulación universitaria en Finanzas, Economía, ADE o similar.

• Experiencia sólida en tesorería corporativa, conciliación bancaria y previsiones de liquidez.

• Dominio funcional de Kyriba (Cash Management, Forecasting, Payments).

• Conocimiento de herramientas de datos (Power BI, Vega), automatización (RPA), conectividad bancaria (SFTP/API).

Competencias

• Capacidad analítica, orientación a resultados y habilidades de comunicación.

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