Contable de Fondos de Inversión Alternativos

Nuestro cliente es una compañía internacional con amplia trayectoria, especializada en servicios de alto valor añadido, destacando por su enfoque personalizado, solidez y presencia global.

Responsabilidades:
Gestionar la contabilidad diaria de fondos de inversión alternativos, incluyendo inversiones, valoraciones, llamadas de capital, facturas y pagos.
Elaborar estados financieros, cuentas anuales e informes regulatorios y de cliente.
Coordinar la información con auditores, asesores fiscales, bancos custodios y otros proveedores externos.
Revisar la documentación y entregables preparados por terceros.
Actuar como interlocutor principal para los clientes en materia de administración de fondos.
Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y estándares de calidad establecidos.
Participar en iniciativas de mejora continua de procesos.
Requisitos:
Grado en ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar.
Experiencia mínima de 2 años en contabilidad, auditoría, asesoría o administración financiera.
Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y elaboración de estados financieros.
Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito.
Dominio de Excel y herramientas Microsoft Office.
Capacidad de organización, atención al detalle y orientación a la calidad.
Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Valorable experiencia en fondos de inversión, Private Equity o Real Estate.
Valorable conocimiento de E-Front o software de administración de fondos.