Analista Asset Servicing- Financial Control | Receitas e Repasses

Sobre a área:

A área de Asset Servicing é responsável pela administração e controladoria de fundos de investimento domiciliados no Brasil e no exterior. Esses serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia. 

Dentro de Asset Servicing, a área de Financial Control é responsável pela centralização e integridade dos fluxos financeiros relacionados à operação de fundos de investimento, garantindo acurácia, controle e eficiência ao longo de todo o processo. Atua de forma integrada com áreas como Finance, Custódia, Gestão e Distribuição, com papel relevante na mitigação de riscos e no bom funcionamento das operações. 

No seu dia a dia:

• Realizar a liquidação das operações dos portfólios administrados 


• Calcular e liquidar valores a serem repassados aos clientes, referentes às receitas dos fundos 


• Calcular e liquidar valores a serem repassados aos prestadores de serviços dos fundos 


• Executar a liquidação das despesas relacionadas aos portfólios administrados 


• Assegurar a consistência das conciliações financeiras em parceria com a área de Finance 


• Elaborar relatórios relacionados às atividades da área 


• Identificar oportunidades de melhoria, automação e ganho de eficiência nos processos 


• Desenvolver e acompanhar indicadores de performance da área 

Esperamos de você:

• Formação superior em Engenharia, Economia, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas 


• Interesse pelo mercado financeiro e/ou experiência prévia em instituições financeiras 


• Inglês avançado 


• Excel avançado 


• Proatividade e interesse em desenvolvimento contínuo 


• Conhecimento em Python será um diferencial

Por que fazer parte do time: 

• Atuação em uma área essencial para o funcionamento das operações de fundos 


• Contato direto com diversas frentes do mercado financeiro 


• Ambiente com oportunidades de aprendizado e desenvolvimento contínuo 


• Possibilidade de atuar com automação e melhoria de processos 

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);


• Auxílio Alimentação e Refeição;


• Plano Médico;


• Plano Odontológico;


• Auxílio Creche/Babá;


• Vale Transporte;


• WellHub;


• TotalPass;


• Programa de Apoio Pessoal (EAP);


• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;


• Desconto em Farmácia;


• Programa de Nutrição;


• Programa de Gestantes;


• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã