Assistente de Tesouraria

·       Acompanhar
os saldos e extratos bancários e apoiar a atualização
da posição diária
de caixa;

·       Apoiar
a elaboração e atualização
do fluxo de caixa das empresas do grupo;

·       Reunir
informações de contas a pagar, contas a
receber, faturamento e demais áreas para as projeções
financeiras;

·       Apoiar
a comparação entre os valores realizados e
projetados, identificando diferenças
para análise da equipe;

·       Auxiliar
no controle de transferências e movimentações
entre as contas bancárias e as empresas do grupo;

·       Apoiar
o acompanhamento das aplicações financeiras e seus
vencimentos;

·       Atualizar
controles de financiamentos, incluindo saldos, parcelas, vencimentos e
pagamentos;

·       Organizar
e encaminhar documentos e informações
solicitados por bancos para operações
financeiras, abertura e atualização
cadastral de contas e financiamentos;

·       Apoiar
o controle de garantias, cartas-fiança,
seguros-garantia e apólices de seguros, acompanhando
vigências
e renovações;

·       Apoiar
o contato com bancos, corretoras e demais parceiros para solicitação
de informações e documentos;

·       Preparar
e atualizar planilhas, indicadores e relatórios
de tesouraria para a liderança e para a matriz internacional;

Requisitos:

·       Ensino
superior cursando ou concluído em Administração, Ciências Contábeis, Economia,
Gestão Financeira ou áreas relacionadas;

·       Experiência
ou conhecimento em rotinas financeiras ou de tesouraria;

·       Excel
avançado, incluindo fórmulas e tabelas dinâmicas;

·       Inglês
intermediário 

Será um diferencial:

·       Experiência
com fluxo de caixa, financiamentos, garantias ou seguros;

·       Conhecimento
em sistemas ERP financeiro;

·       Experiência
em empresas com múltiplas unidades ou operações;

·       Conhecimento
em ferramentas de tratamento de dados e IA;

Regime de contratação: CLT

Ajuda de custo para locomoção de até trezentos e noventa reais

⛱️ Day Off de Aniversário;

Kit Natalidade;

Plano de Saúde - Amil;

Plano Odontológico - Amil;

‍♂️ Ginástica Laboral;

Quick Massage;

Vale Refeição/Alimentação;

PPR Anual – Participação nos Resultados;

Wellhub;

‍♀️ Parceria com ZenKlub;

Seguro de Vida;

Desconto em Farmácias;

Local: Faria Lima – São Paulo/SP;

Escala: Modelo híbrido: 4 dias presenciais e 1 dia em home office por semana | 8h diárias + 1h de intervalo