Informacao de Numerario

Descripción de puesto:

Realizar a conciliação contábil das movimentações de valores dos clientes no nuval (entrada, saída e saldo de custódia), através do sistema cash e excel; conferir as informações dos relatórios físicos x sistema cash ou tesouraria (sangria); preencher o mapa com as informações dos clientes de recolhimento do dia anterior e saldo atual ;enviar para os clientes o mapa via e-mail ou importação no sistema do cliente, respeitando a slas (conforme cliente); prestar informações aos clientes, mantendo contato direto e diário por meio de telefone e/ou e-mail; apurar o saldo teórico e comparar com os valores físicos custodiados; realizar o batimento final (geral) por clientes para controle interno, através do sistema cash e excel; conciliar as quantidades de cédulas lançadas no cash com o sistema de faturamento; conciliar os valores físicos custodiados com o sistema; separar as documentações fisicas (gtvs, sangrias do cliente, documentação do cliente, cupons) por cliente para arquivo na empresa tivit ou envio para o cliente; preenchar os dados dos clientes e valores nos arquivos ou sistemas dos bancos, para os devidos créditos nas contas dos clientes; centralizar as informações das movimentações de valores cujas filiais estão instaladas em outras cidades/estados; solicitar aos bancos o suprimento de cintas e espelhos das diversas denominações de numerário, cuidando do estoque desse material.