Contôleur Financier / Data Reporting - Expertise Fonds Dette Privée - CDD

Sienna Investment Managers est la plateforme d’investissement alternatif  du Groupe Bruxelles Lambert. Elle est présente dans sept pays, notamment au Luxembourg, Londres, Paris, Hambourg, Amsterdam, Madrid et Séoul. Sienna Investment Managers emploie 260 professionnels et gère plus de 30 milliards d’euros (dont 2,7 milliards d’euros de capital permanent) en juin 2022.

L’expertise Private Debt (anciennement Acofi Gestion) gère des produits et solutions d’investissement qui répondent aux attentes des grands investisseurs institutionnels. Les initiatives de l’expertise dette privée portent sur les actifs réels et plus particulièrement sur la dette privée avec 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion. La proposition englobe quatre secteurs d’activité principaux : la dette privée corporate, l’immobilier, les infrastructures dans le secteur de l’énergie et le secteur public.

Dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'avril à octobre 2026 (remplacement congé maternité), nous recherchons un(e) Contôleur Financier / Data Reporting - Expertise Fonds Dette Privée.

Objectif du poste :

Assurer la bonne réalisation des opérations financières et comptables des fonds sous gestion, suivi financier et reporting.

Produire et analyser les données financières des fonds et de pilotage des activités

Missions principales :

▪ Analyse des données, calcul des performances, et reportings

- Analyse et reporting des performances des fonds ;

- Contrôle des données financières, suivi des reportings de pilotage d’activités et mise en place de nouveaux reportings ;

- Contribution à la mise en place de nouveaux indicateurs de suivi (risques, performances…) ;

- Création de requêtes SQL sur mesure pour des besoins ponctuels.

▪ Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds

- Suivi des opérations financières des fonds : analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;

- Préparation des appels de fonds et distributions ;

- Suivi des investissements / décaissements ;

- Etablissement des arrêtés périodiques, calcul et analyse de valeurs liquidatives et valorisation des fonds en étroite collaboration avec les prestataires comptables ;

- Organisation et travail en collaboration avec les auditeurs pour établir les audits annuels des fonds et composition de l'actif semi-annuel

- Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires (rapport de gestion ;

- Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF) et le suivi des recommandations du contrôle interne ;

- Calcul et production reporting des risques et performances des fonds (TRI, SCR…).

Missions complémentaires :

▪ Amélioration des process existants, participation aux nouveaux produits

- Force de proposition pour l’amélioration des processus opérationnels, des outils de suivi notamment base de données internes et des processus liés au suivi des fonds et reportings ;

- Participation à la mise en oeuvre des nouveaux produits ;

- Mise à jour des procédures et modes opératoires relevant de son périmètre ;

- Ecriture des procédures des nouveaux fonds.

Formation : Bac + 5, secteur finance/économie

Expérience nécessaire : Minimum 4-5 ans requis

Langue : Anglais courant requis

Compétences techniques et personnelles :

▪ Appétence pour les outils informatiques / connaissance en SQL

▪ Connaissance de la comptabilité et du fonctionnement des fonds et sociétés

▪ Rigueur, autonomie, organisation et respect des délais

▪ Sens du service et bon relationnel

▪ Dynamisme et adaptabilité

▪ Anglais courant