Assistant trésorerie (H/F)

Notre agence recrute un Assistant Comptable Trésorerie (h/f) pour le compte de notre client, une entreprise dynamique et reconnue dans le secteur du commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.

Vos missions en tant qu'Assistant Comptable Trésorerie (h/f) :

• Comptabilisation des opérations bancaires
• Règlement des fournisseurs France
• Transmission du fichier clients prélèvement SEPA à la banque
• Rapprochements bancaires quotidiens
• Établissement des remises chèques et LCR
• Lettrage des comptes de tiers après règlements
• Édition chaque vendredi des rapprochements et analyse
• Suivi et justification des comptes 4780000 et 580000
• Établissement et envoi journalier du Daily Cash et du prévisionnel de trésorerie
• Réalisation de tâches clients de manière occasionnelle