Cash manager (f/h/n)

Au sein de votre équipe #Oneteam

Au sein de l’équipe Trésorerie, vous prenez en charge un portefeuille d'entités en France et à l'international. Vous êtes responsable de la bonne exécution des opérations de trésorerie sur votre portefeuille d'entités et garantissez la fiabilité des opérations relevant de votre périmètre.

Vos principales responsabilités:

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Gérer les positions quotidiennes de trésorerie et les équilibrages (Cash Pooling).


• Suivre quotidiennement les liquidités.


• Intégrer et contrôler les relevés bancaires dans l'outil de trésorerie.


• Identifier les anomalies et en assurer le suivi jusqu'à leur résolution.


• Assurer le back-office des opérations de change et de taux

Paiements

• Exécuter les campagnes de paiement dans le respect des procédures.


• Réaliser les paiements ponctuels.


• Suivre la bonne exécution des paiements et traiter les rejets.

Relations bancaires

• Assurer la relation opérationnelle avec les partenaires bancaires.


• Contrôler les conditions bancaires (cut-off, dates de valeur, intérêts, frais bancaires...)

Administration bancaire

• Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.


• Gérer la documentation bancaire (pouvoirs, référentiels, KYC…) de votre périmètre.

Clôture

• Participer aux travaux de clôture liés à la Trésorerie et répondre aux demandes de la Comptabilité sur votre périmètre.

Amélioration continue

• Être force de proposition dans l'amélioration des processus de Trésorerie.


• Développer votre polyvalence afin d'assurer le back-up des autres membres de l'équipe.


• Documenter et maintenir à jour les procédures de votre périmètre.

Vos compétences requises:

• Formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou Trésorerie, complétée par une première expérience en Trésorerie d'entreprise ou en banque (stage ou alternance inclus).


• Connaissances en gestion de trésorerie.


• Bases en comptabilité et droit des affaires.


• Maîtrise de l’anglais professionnel pour interagir au quotidien avec vos interlocuteurs internationaux


• Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel (tableaux croisés dynamiques, formules de recherche, exploitation de données et contrôles) et Word.


• Curiosité, envie d’apprendre ainsi qu'un excellent relationnel


• Rigueur et réflexion


• Pragmatisme et réactivité.

C'est un +

• Une expérience avec un outil comptable