Cdi - Comptable Fournisseurs Junior (H/F)

Rattaché(e) au/à la Responsable Comptabilité Fournisseurs au sein de la Direction Financière, vous l'assistez au quotidien et assurez des missions de traitement des factures fournisseurs, de comptabilité fournisseurs & clients, de clôtures & suivi de comptes, et notes de frais & obligations déclaratives.  

Traitement des factures fournisseurs

• Réceptionner, contrôler et enregistrer les factures fournisseurs dans l'outil de dématérialisation, en lien avec le cabinet externe en charge de la saisie

Comptabilité fournisseurs & paiements

• Vérifier le formalisme des factures ainsi que l'exactitude des imputations comptables et analytiques, dans le respect des délais d'enregistrement


• Réaliser le rapprochement bon de commande / bon de réception / facture et préparer les factures à mettre en paiement


• Préparer les campagnes de règlements (hebdomadaires et ponctuelles) et traiter les rejets bancaires, prélèvements et remboursements


• Contribuer au respect des délais de paiement légaux et alerter en cas de risque de retard


• Traiter les demandes et litiges fournisseurs de premier niveau et escalader les sujets complexes au/à la Responsable


• Assurer le traitement des relances fournisseurs et le suivi des réponses apportées


• Créer et mettre à jour les fiches fournisseurs dans le référentiel (coordonnées, RIB) selon la procédure en vigueur

Clôtures & suivi des comptes

• Participer aux travaux de clôture mensuels et trimestriels : lettrage des comptes fournisseurs, suivi des avances et acomptes


• Préparer les justificatifs des charges constatées d'avance (CCA) et des factures non parvenues (FNP)


• Mettre à jour la balance âgée fournisseurs et signaler les anomalies identifiées


• Constituer et classer les pièces des dossiers de clôture


• Contribuer au suivi des indicateurs de performance du pôle (qualité de traitement, productivité, délais)

Notes de frais & obligations déclaratives

• Contrôler les notes de frais : conformité à la politique de dépenses, présence et validité des justificatifs, exactitude des imputations comptables et analytiques, mise à jour de l'outil


• Rassembler les données nécessaires à la Déclaration Annuelle des honoraires (DAS2) et aux Déclarations d'Échanges de Biens (DEB) à l'importation


• Appliquer les règles de TVA en vigueur (TVA déductible, autoliquidation) et solliciter le/la Responsable en cas de traitement particulier

VOTRE PROFIL

• Diplômé(e) d'un Bac +2/+3 en Comptabilité-Gestion (BTS CG, DCG, licence CCA ou équivalent), avec une première expérience en comptabilité fournisseurs, y compris stage ou alternance (0 à 2 ans)


• Première pratique d'un ERP et d'un outil de dématérialisation des factures appréciée ; maîtrise d'Excel (formules, tris et filtres, tableaux croisés dynamiques) et appétence pour les solutions d'intelligence artificielle


• Connaissance des bases du cadre fiscal applicable aux opérations fournisseurs (TVA déductible, autoliquidation)


• Rigueur, sens de l'organisation et fiabilité dans le traitement de volumes importants


• Curiosité, envie d'apprendre et capacité à rendre compte de son activité


• Aisance relationnelle et goût du travail en équipe, avec des interlocuteurs variés (achats, contrôle de gestion, trésorerie)


• Goût prononcé pour les environnements en forte croissance et les enjeux de structuration