Chargé de middle office (H/F)

Je suis Domitille d'Erceville Consultante Fed Finance et je recrute dans les métiers de l'Asset Management. Je recherche pour mon client une, un Gestionnaire passif OPCVM et rétrocessions.

Au sein d'une équipe de 7 opérationnels, vous avez la charge de la tenue et du suivi du passif et des calculs de rétrocessions de commissions sur encours en binôme avec une rotation des tâches. Vous serez amené à traiter l'ensemble de ces missions :

- Vous gérez les ordres en provenance des différents centralisateurs dans différents formats ;
- Vous suivez, contrôlez et intégrez les fichiers centralisateurs ;
- Vous mettez à jour les différents référentiels dans l'outil de gestion du passif ;
- Vous recherchez l'origine des ordres non marqués ;
- Vous réalisez la tenue de position dans l'outil de gestion du passif ;
- Vous réalisez le suivi opérationnel les contrats en collaboration avec le service juridique ;
- Vous contrôlez, intégrez et suivez les grilles tarifaires dans l'outil de gestion du passif ;
- Le rapprochement des attestations reçues des distributeurs chaque trimestre (ou chaque mois) avec les encours d'après la base de données internes (mise à jour à partir des flux communiqués par les centralisateurs) ;
- Vous gérez les écarts et échanges avec les distributeurs (en anglais pour des distributeurs étrangers).
- Vous émettez les « décomptes de rétrocessions »
- Vous contrôlez et transmettez les factures à la comptabilité pour règlement
- Vous faites le suivi, le contrôle et le reporting de collecte et des encours ;
- Vous répondez aux diverses demandes Internes (Gestion, Finance, Risque/ Conformité, Data, Equipes commerciales, Direction…) et externes (Centralisateurs, Dépositaires, Distributeurs, …), etc.