Comptable (H/F)

Structure agile et réactive adossée à un grand groupe, DERICHEBOURG Intérim et Recrutement apporte une réponse globale pour l'emploi ; notre vocation est d'être un lien efficace entre les entreprises et les candidats.
Vous êtes unique et nous avons à coeur d'apporter un suivi personnalisé à chacun. C'est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients !
Notre réseau d'agences implantées dans les grandes villes de France, couvre tous types de secteurs : industrie, logistique, transport, tertiaire, banque, vente, aéronautique... dans plus de 200 métiers, en intérim, CDD ou CDI.
Le Cabinet Derichebourg Talents recherche pour l'un de ses clients un Comptable (H/F).

Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds. Vous avez déjà une première expérience dans l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez mettre à profit vos compétences dans un poste complet alliant gestion de portefeuilles et relation clients, sur des fonds.
Vos missions :
- Être l'interlocuteur direct des clients et gérer les portefeuilles de fonds, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
- Collaborer étroitement avec les gérants de fonds et dépositaires pour répondre à leurs besoins dans un cadre réglementaire.
- Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation, et proposer des solutions correctives en cas d'anomalies.
- Calculer et diffuser les valeurs liquidatives pour validation, en garantissant la précision et la cohérence des données.
- Suivre les portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, analyse des règlements, modélisation des waterfalls, revue juridique et suivi des instruments financiers.
- Produire les rapports annuels, rapports périodiques, déclarations Banque de France, ainsi que les informations comptables et dossiers destinés aux gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.