Comptable Trésorerie

Notre client est un groupe international du secteur du luxe, concevant et commercialisant des produits de haute valeur à destination d’une clientèle internationale. Son organisation financière repose sur la gestion de plusieurs entités juridiques françaises, intégrées dans un environnement groupe structuré, avec des flux financiers complexes et un dispositif de cash pooling.

Missions du poste

• Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires, en euros et en devises
  

• Contrôler la correcte comptabilisation des flux financiers, en euros et devises
  

• Gérer la trésorerie des boutiques, incluant encaissements par virement, remboursements ponctuels clients et suivi des caisses
  

• Gérer la relation bancaire et les échanges opérationnels associés
  

• Interagir avec les équipes opérationnelles sur les demandes d’acomptes fournisseurs et l’envoi de preuves de virement
  

• Préparer et exécuter les règlements des factures fournisseurs, notes de frais et dettes intercompagnies, dans le respect des circuits de validation
  

• Vérifier les coordonnées bancaires des fournisseurs étrangers avant mise en paiement
  

• Élaborer les prévisions de trésorerie mensuelles
  

• Contrôler la réciprocité des comptes de trésorerie avec le groupe dans le cadre du cash pooling
  

• Réaliser les rapprochements bancaires mensuels
  

• Contribuer à l’optimisation des processus de trésorerie
  

Profil

Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en comptabilité de niveau Bac +2 ou Bac +3 et justifiez d’une expérience de 4 à 5 ans minimum dans une fonction similaire, acquise dans un environnement international avec une volumétrie de flux significative.