Comptable trésorerie (H/F)

PARTIE IMMOBILISATIONS :

• Comptabilise les factures d'immobilisations multi sociétés

• Etablit et garantit l'exactitude des écritures comptables pour le process et pour les sociétés d'exploitation et les SCI

• Maîtrise l'outil de Gestion Electronique des documents (GED), favorise le rapprochement automatique, traite les litiges, échange avec les responsables de process, garantit le contrôle, appréhende le 0 papier, et garantit un archivage électronique

• Maîtrise du logiciel de traitement des immobilisations

• Prépare le dossier de clôture, de révision comptable

PARTIE TRESORERIE :

• Effectue les écritures de caisses multi sociétés

• Effectue les écritures en banques multi sociétés

• Etablit les Rapprochements bancaires multi sociétés

• Suit les Solde et prévisionnels multi sociétés

• Enregistre les Opérations d'encaissements courantes (frais bancaires, titres de règlements, tiers payant partie banque, traitement chèques impayés, FDJ…)

• Saisit et suit les virements intra et inter sociétés

• Saisit et suit les règlements émis et reçus multi sociétés

• Prépare les situations de trésorerie.

• Etablit les prévisionnels de trésorerie des sociétés et cadre réalisé vs prévisionnel.

• Gère les relations avec les banques.

• Garantit une utilisation optimale des outils et des technologies de trésorerie, logiciels, Ebics TS

• Garantie une situation et des informations fiables pour un traitement avisé, placements