Comptable trésorerie (H/F)

Dans le cadre de l'accroissement de notre activité, nous recherchons un Comptable Trésorier - H/F, en CDI, rattaché(e) à notre siège social de Saint-Alban (31).

Rattaché à la Responsable Comptabilité, vos principales missions seront :

• Suivre quotidiennement la trésorerie et assurer les prévisions à court et moyen terme
• Gérer les relations bancaires (rapprochements, conditions bancaires, frais, placements…)
• Mettre à jour les tableaux de bord de trésorerie et produire des reportings réguliers
• Contrôler et optimiser les flux de trésorerie (encaissements/décaissements)
• Participer à la clôture mensuelle : justification des comptes de trésorerie, lettrages
• Mettre en place et suivre les procédures internes de contrôle liées à la trésorerie
• Être force de proposition sur les outils et process de gestion de trésorerie