Comptable trésorerie (H/F)

Nous recherchons pour notre siège social GEODIS EUROPEAN ROAD NETWORK à Méry (73) un/une Comptable Trésorerie au sein de la Direction financière en CDD pour un remplacement en congé maternité/parental de 6 mois.

Au sein du pôle cash de la direction financière et rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable trésorerie et comptabilité banque, vos principales missions seront les suivantes :

Partie comptable :

Pour certaines filiales françaises et pour notre filiale finlandaise :
-Gestion des paiements fournisseurs et sous-traitants
-Saisie des encaissements
-Saisie des écritures de trésorerie
-Lettrage et suivi des comptes de tiers
-Rapprochements bancaires
-Participation aux opérations de clôture
-Participation aux travaux mensuels d'analyses bilancielles ;
-Participation au déploiement des outils de trésorerie groupe dans les filiales étrangères ;
-Gestion des règlements du groupe via l'outil utilisé ;
-Gestion administrative des pouvoirs et lignes bancaires des filiales étrangères ;

Gestion bancaire :

-Traitement administratif des augmentations de capital ;
-Gestion des cautions bancaires

35h/semaine CDD