Comptable trésorerie (H/F)

Au sein d'un environnement multi-sociétés, vous intégrez l'équipe Comptabilité Trésorerie/Bancaire & Administration des Ventes (ADV) et participez à la gestion quotidienne de la trésorerie et à la comptabilité liée aux flux financiers. Vos missions s'articulent autour de 4 grands axes :

1. Gestion opérationnelle de la trésorerie :

Lancement de la journée de trésorerie et contrôle des opérations de la veille
Traitement des encaissements et décaissements quotidiens
Réalisation des paiements et suivi de leur validation
Veille au bon déroulement des opérations automatisées (via robot)

2. Suivi comptable et reporting :

Saisie des écritures de trésorerie dans le respect des procédures internes
Réalisation des rapprochements bancaires
Participation aux clôtures mensuelles avec documentation des dossiers
Alimentation du logiciel KYRIBA avec les flux prévisionnels transmis par les services internes ou issus de l'ERP

3. Relations bancaires et conformité :

Suivi des relations avec les partenaires bancaires
Mise à jour des délégations bancaires et des informations administratives
Réponses aux questions des auditeurs et participation aux contrôles internes

4. Support à la facturation interne :

Participation à l'établissement de la facturation des prestations internes en binôme avec la comptable clients ADV

Rémunération à négocier selon profil et expérience.
Temps de travail : 37h30/semaine (avec RTT au-delà des 35h) - 13ème mois selon temps de présence.