Comptable trésorerie (H/F)

Je vous propose une mission d'intérim de 1 mois dans le cadre d'un accroissement temporaire à Nantes (gare maritime).
En intégrant les équipes de mon client, vous contribuerez au bon fonctionnement financier d'un acteur majeur du secteur du bâtiment, dans un environnement structuré, bienveillant et dynamique.

Au sein de l'équipe comptabilité , vous êtes garant de la fiabilité de la trésorerie du groupe.

Vos missions :

* Contrôler que les conditions bancaires sont bien appliquées par rapport aux standards du Groupe.
* Transmettre quotidiennement les informations nécessaires à l'établissement des prévisions de trésorerie.
* Assurer le suivi et la sécurisation des paiements
* Suivre la monétique et gérer les anomalies avec les banques.
* Mettre à jour les contrats et pouvoirs bancaires.
* Participer aux rapprochements bancaires et analyser les écarts.
* Calculer les intérêts de comptes courants (Région et National).
* Contrôler les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisse.
* Participer à la mise en place de nouveaux projets liés aux moyens de paiement.
* Fournir à la Direction Générale et au Groupe la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
Vous êtes le représentant de l'image de l'agence et du Groupe auprès des clients.