Fund Controller Junior

Sous la responsabilité d'un Fund Controller Senior et d'un Gérant de fonds, en interaction directe avec l'ensemble de l'équipe Portfolio & Fund Management et les autres équipes de Mata Capital.

Missions :

1. Suivi financier et analyse de performance des fonds

• Suivi et contrôle des arrêtés comptables et des valeurs liquidatives, en coordination avec les experts-comptables.
• Participation au processus budgétaire : production des atterrissages trimestriels, mise à jour des Business Plans en lien avec le Fund Controller Senior et les équipes Asset Management.
• Analyse des performances financières des fonds : cash-flow, LTV, suivi des covenants bancaires et des ratios d'emprise.
• Analyse des écarts réalisé vs business plan et identification des risques et opportunités.
• Préparation des comités de gestion et des comités d'investissement.
• Modélisation, consolidation et automatisation des indicateurs clés sur les différents fonds, élaboration des tableaux de bord. Production des reportings investisseurs (mensuels, trimestriels, annuels) en lien avec les équipes Investor Solutions.

2. Gestion opérationnelle et trésorerie des fonds

• Suivi quotidien de la trésorerie des fonds : prévisionnels de trésorerie, bons à payer, gestion du besoin en fonds de roulement.
• Suivi des budgets de travaux en lien avec l'Asset Management et des tirages de dettes afférents.
• Suivi de la dette bancaire et des engagements financiers afférents.
• Suivi et consolidation des valeurs d'expertises du patrimoine des fonds, en appui du valorisateur indépendant.
• Interaction avec les parties prenantes internes et externes : experts-comptables, CAC, juristes, dépositaires, banques, avocats.
• Contribution au contrôle interne et à la validation des flux financiers.
• Préparation des Portfolio Management Meetings et des supports internes.

3. Suivi administratif, juridique et réglementaire

• Suivi des aspects juridiques, fiscaux et financiers liés à la vie des fonds et filiales (distributions, opérations sur capital, etc.), en appui du Fund Controller Senior.
• Préparation des dossiers d'approbation des comptes et des instances (Conseils, Assemblées Générales).
• Contribution à la production des documents juridiques : rapports de gestion, rapports annuels, supports d'Assemblées Générales, en collaboration avec le département juridique.
• Mise à jour des bases documentaires et suivi des obligations réglementaires.
• Production des reportings réglementaires (AIFM, Banque de France, PRIIPS, suivi des ratios, etc.).

4. Contribution à la transformation IA de la Business Unit

Automatisation et optimisation

• Développement d'outils et de fichiers permettant d'automatiser la consolidation de données et la production de reportings.
• Utilisation d'IA générative pour produire des drafts de notes d'analyse, commentaires financiers, comptes rendus et rapports de gestion.

Extraction et structuration de données

• Déploiement d'outils d'IA pour extraire automatiquement des données clés issues de documents juridiques, bancaires ou comptables.
• Création de workflows IA pour fiabiliser, structurer et enrichir les données des fonds.

Analyse avancée et prédictive

• Détection automatisée d'anomalies dans les flux financiers ou les budgets.
• Contribution à des modèles prédictifs : prévision de trésorerie, stress tests, analyses de sensibilité.

Veille et diffusion des bonnes pratiques

• Suivi des innovations IA dans la gestion d'actifs immobiliers.
• Documentation des outils déployés et partage des bonnes pratiques au sein de la BU.

5. Accompagnement des stagiaires et alternants

• Appui à l'intégration et à la formation opérationnelle des stagiaires et alternants de l'équipe.
• Revue des travaux réalisés et transmission des bonnes pratiques.

Profil recherché

Formation

• Bac+5 : Grande École de commerce (audit, finance, contrôle de gestion), école d'ingénieur, Master universitaire en finance/comptabilité, DSCG.

Expérience

• 1 à 2 ans d'expérience en audit (Big 4 idéalement), fund management, contrôle de gestion ou comptabilité dans un environnement immobilier, asset management ou société de gestion.
• Une expérience préalable sur des fonds immobiliers (SCPI, OPCI, FIA, club deals) constitue un atout significatif.

Compétences techniques

• Excellente maîtrise d'Excel (modélisation financière, automatisation) et de PowerPoint.
• Solides connaissances en comptabilité, analyse financière et modélisation.
• Bonne compréhension des mécanismes de valorisation immobilière (DCF, taux de capitalisation, IRR, TRI).
• Connaissance des réglementations AIFM / AMF / SFDR appréciée.
• Maîtrise de l'anglais professionnel (écrit et oral).

Compétences IA et digitales

• Intérêt marqué pour l'IA générative, la donnée et l'automatisation.
• Expérience pratique avec des outils d'IA (ChatGPT, Claude, Copilot, outils d'extraction documentaire).
• Capacité à prototyper des solutions d'automatisation ou d'analyse.

Qualités personnelles

• Rigueur, esprit analytique et sens de la synthèse.
• Autonomie et sens de l'organisation : capacité à gérer en parallèle plusieurs fonds et échéances.
• Aisance relationnelle et capacité à travailler en mode projet avec des interlocuteurs internes et externes variés.
• Curiosité intellectuelle, sens de l'initiative et force de proposition.
• Adaptabilité et capacité à proposer des améliorations de processus.