Gestionnaire Back Office - Contrôle Titres - H/F

Lazard Frères Banque est un établissement bancaire au service notamment de nos activités de gestion privée, regroupées sous l’entité juridique Lazard Frères Gestion. Cette dernière exerce une activité de gestion d’actifs pour le compte de clients tiers, institutionnels ou privés.

Lazard Frères Banque assure par ailleurs les fonctions de support pour l’ensemble des entités du groupe Lazard en France. Lazard Frères Banque abrite ainsi la Direction financière, la Direction des Ressources Humaines, la Direction fiscale, la Direction Audit interne, la Direction de la conformité, la Direction des risques, la Direction informatique et les Services Généraux.

La banque emploie 175 personnes.

Présentation du poste :

Au sein de Lazard Frères Banque (Teneur de compte conservateur et dépositaire d’OPC), le Back-office valeurs mobilières est en charge de la conservation des instruments financiers de sa clientèle (gestion des coupons, paiements d’intérêts et opérations sur titres) ainsi que du dénouement des opérations initiées par celle-ci : règlement livraison des opérations de bourse France et étrangère, des souscriptions et rachats de parts d’OPC, des titres de créances négociables, des opérations de change.

Rattaché(e) au Back-office Valeurs mobilières vous interviendrez au sein de l’équipe Contrôle Titres / fichier central valeurs.

Cette équipe a notamment en charge la gestion des référentiels :

• Gestion du fichier valeurs
• Ouverture des valeurs sur la base des informations des banques de données Six-Financial, Telekurs, Eventis, Bloomberg…
• Modification, contrôle, clôture des valeurs
• Suivi des cours et des valeurs liquidatives
• Gestion des référentiels (fichiers tables recensant les lieux de dépôts titres, les devises, les conditions particulières…).

Ainsi qu’un ensemble de contrôles dont en particulier :

• Le contrôle d’événements (détachement de coupons et d’opérations sur titres) et de positions
• La gestion des balances titres en anomalie et des écritures de régularisation
• Le suivi de comptes d’instances (titres en attente d’application)
• La reconstitution et la valorisation de portefeuilles de valeurs mobilières dans le cadre de succession

Enfin elle a aussi la charge d’effectuer la saisie d’opérations de mirorisation (négociations de titres et opérations sur titres réalisées auprès d’un autre établissement bancaire que Lazard Frères Banque doit  enregistrer dans un environnement de Lazard Frères Gestion).

Pour effectuer ces travaux de saisie et de contrôle une connaissance minimum des valeurs mobilières et un profil rigoureux sont des pré-requis.

Profil

• Niveau d’études – Idéalement de formation bac+3, avec une spécialisation en banque, back ou middle office. Les licences professionnelles Banque/Finance (spécialité suivi administratif et contrôle de gestion des opérations bancaires, back office, middle office) sont très appréciées.
• Qualités et compétences recherchées :
• Fiabilité, sérieux, méthode
• Aptitude au travail en équipe et à la polyvalence
• Maîtrise du Pack-office word et excel essentiellement.
• Anglais courant
• Des connaissances dans la comptabilité matière/auxiliaire d’un établissement teneur de compte titres et/ou une expérience auprès d’un fournisseur de données seraient des plus appréciables. Toutefois la candidature d’un junior débutant pourra être étudiée.