Gestionnaire middle office (H/F)

Intégré(e) au sein du Pôle « Flux et Finance » (7 personnes) du Middle-office gestion institutionnelle composé de 14 personnes, vous gérez les opérations liées au passif des fonds. A ce titre,
- vous suivez la collecte reçue des différents centralisateur et réaffectez les ordres au bon client ;
- vous ajustez les divers de stocks titres et investiguez auprès des centralisateurs ;
- vous gérez les commissions / facturations (rétrocessions de commissions IN, OUT, suivi des encaissements, commissions de mouvement droits d'entrée non acquis à l'OPC, commissions de gestion des mandats institutionnels, apporteurs d'affaires et prestataires divers…) ;
- vous êtes en charge de la facturation des frais de gestion fixes et variables et de facturations divers ;
- vous effectuez le calcul de commissions ou vérifiez les calculs reçus (notamment pour les rétrocessions OUT), à l'appui des conventions signées avec les différents partenaires et des attestations reçues voire des informations reçues des commerciaux ;
- vous préparez et contrôlez les factures jusqu'au paiement ;
- vous renseignez les tableaux de suivi permettant de piloter l'activité ;
- vous gérez les réclamations et mettez en place divers reporting ;
- vous suivez et contrôlez les demandes relatives à l'audit/compliance/sox et pilotez les demandes dans le cadre des appels d'offres et des due diligences ;
- vous développez et organisez l'activité encours / collecte et contrôlez de façons quotidienne ou ponctuelle de l'activité…