Middle Office Specialist - H/F

Lazard Frères Gestion, le pôle français du groupe Lazard pour l'activité de gestion d'actifs, gère près de 45 Mds€ pour ses clients institutionnels et privés, et réunit environ 230 collaborateurs au 31/12/2025. Lazard Frères Gestion allie les qualités d'une société entrepreneuriale à taille humaine et proche de ses clients, à la puissance d'un groupe mondial qui gère plus de 257 milliards de dollars au 31/12/2025.

Son offre est orientée sur :

-       La gestion patrimoniale pour la clientèle privée,

-       Le conseil et la gestion d'actifs pour le compte de clients institutionnels.

Description du poste :

Vous serez intégré(e) au sein de l’équipe Middle-Office OPC Institutionnel de Lazard Frères Gestion et plus particulièrement affecté au sous pôle Data Management.

L’équipe Middle Office est composée : 

D’un pôle « Opérations et Data Management » en charge de/des/du  : 

• la gestion de la trésorerie (suivi quotidien / investissements /ajustements cash)
• la gestion des instructions de règlements/livraisons (dépositaire /valorisateur), suivi des dénouements, mise à jour des SSI et du référentiel
• suivi des franchissements de seuils / déclarations  auprès des autorités de tutelle et émetteurs / suivi des OPA
• rapprochements Dépositaires et Valorisateurs quotidiens, rapprochements des dérivés et OTC
• virements cash et ordres clients institutionnels
• suivi des dénouements /gestion des suspens / OST- coupons
• suivi des Service Level Agreements
• suivi d’EMIR (contrôle + suivi réglementaire)
• suivi validation des VL, diffusion des VL
• préparation des documents pour le comité ROGI (risques opérationnels Gestion Institutionnelle) et comité broker
• la préparation des revues périodiques/suivi satisfaction avec les différents dépositaires/valorisateurs
• suivi/contrôle des diverses demandes relatives à l’audit/compliance/sox/ISAE3402
• suivi des distributions de dividendes
• suivi de la vie des OPC (création, dissolution, transfert, fusion, changement de dénomination… ) + paramétrages divers tous dépositaires/valorisateurs (conditions prospectus, accès on line, reporting…). Renouvellement des LEI auprès de l’INSEE. Mise à jour du recueil OPC.
• Gestion de la data en interne et envois à différents providers

 D’un pôle « Flux et Finance» en charge de/des/du  : 

• suivi de la collecte des ordres au travers de Adjuto et outil propriétaire Itérium (Fonds déposés Lazard Frères Banque et déposés à l’extérieur), contrôle de la réception des états de collecte et VL, suivi du marquage des ordres et gestion des provisions insuffisantes
• reporting (flux Gestion Privée, flux Gestion Institutionnelle, suivi des encours hebdo et mensuel / ponctuel) 
• ordres RTO 
• support aux départements Commercial, Marketing et RFP (réponses aux appels d’offre/due diligence…)
• commissions/facturations (Rétrocessions de commissions de gestion IN, OUT et INTEROPC / Encaissement Commissions de mouvement et Droits d’entrée non acquis à l’OPC, Commissions de gestion des mandats instit / Apporteurs d'affaires/Prestataires divers (OUT), Facturation des FDG fixes et variables + reporting divers + facturations diverses (dont LFMI)
• l’établissement et suivi des provisions mensuelles
• contrôles quotidiens ou ponctuels de l’activité
• la préparation des revues périodiques avec les différents dépositaires/valorisateurs
• suivi/contrôle des diverses demandes relatives à l’audit/compliance/sox / ISAE3402

Vous serez rattaché(e) plus particulièrement aux missions du pôle « Opérations et Data Management » et en particulier :

• Vous participerez et serez garant de la qualité des différentes missions réalisées :
  • gestion de la trésorerie (suivi quotidien / investissements / ajustements cash)
  • gestion des instructions règlements/livraisons (dépositaire / valorisateur), suivi des dénouements, mise à jour des SSI et du référentiel
  • suivi des dénouements/gestion des suspens / OST-coupons/distribution de dividendes
  • suivi des franchissements de seuils / déclarations auprès des Autorités de Tutelle et Emetteurs / suivi des OPA
  • rapprochements avec les dépositaires quotidiens (MT 535 et via GT MATCH)
  • rapprochements des dérivés et OTC
  • rapprochements avec les valorisateurs (via GT Match et fichier excel)
  • suivi de la vie des OPC (création, dissolution, transfert, fusion, changement de dénomination…), paramétrages divers tous dépositaires (conditions prospectus, accès on line, reporting…). Renouvellement des LEI auprès de l’INSEE. Mise à jour du recueil OPC.
  • virements cash et ordres clients institutionnels
  • suivi d’EMIR (contrôle + suivi réglementaire)
  • suivi des Service Level Agreements 
  • suivi des validations de VL, diffusion des VL et abonnement des VL
  • suivi des statistiques diverses (BDF, volume d’opérations…) + préparation des documents pour le comité Risques Opérationnels Gestion Institutionnelle
  • préparation des revues périodiques/suivi satisfaction avec les différents dépositaires/valorisateurs
  • suivi/contrôle des diverses demandes relatives à l’audit/compliance/SOX

• Vous contribuerez à l’évolution/diffusion des bonnes pratiques, méthodes de travail et mises à jour des procédures au sein du pôle et du département plus largement

   

Profil recherché : 

• Formation Bac+4/5 dans le domaine bancaire/financier, avec des connaissances solides en matière de règlement/livraison et rapprochements.
• L’Anglais écrit et parlé doit être d’un bon niveau
• La connaissance du système SWIFT/environnement Bloomberg/CTM / GT MATCH est impératif
• L’utilisation des outils informatiques classiques (Excel particulièrement, toutes les fonctions associées) doit être parfaitement maîtrisée.  L’utilisation de Power BI/power automate/IA est un plus
• Une expérience professionnelle significative dans le même type de poste en Middle-Office, ou à défaut en Back-Office Titres est également souhaitée

Qualités requises :

• Rigueur, sérieux, curiosité, fiabilité, sens de l’organisation
• Très bon état d’esprit et disponibilité
• Aptitude au travail d’équipe et à la polyvalence
• Aptitude à être autonome et proactif
• Qualités rédactionnelles
• Qualités relationnelles