Responsable Comptable Trésorerie

Notre client est une maison internationale du secteur du luxe, concevant et commercialisant des produits de haute valeur à destination d’une clientèle internationale. Son organisation financière s’appuie sur des structures juridiques françaises intégrées dans un environnement groupe, avec des mécanismes de cash pooling et des enjeux élevés de fiabilité des flux de trésorerie.

Missions du poste

• Superviser l’activité trésorerie et encadrer un collaborateur dédié
  

• Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires, en euros et en devises
  

• Contrôler la comptabilisation des flux financiers et garantir leur fiabilité
  

• Gérer la trésorerie des points de vente, incluant encaissements, remboursements clients et suivi des caisses
  

• Piloter la relation bancaire et répondre aux demandes opérationnelles liées aux paiements et acomptes fournisseurs
  

• Préparer et exécuter les règlements fournisseurs, notes de frais et flux intercompagnies, dans le respect des circuits de validation
  

• Gérer les opérations en devises, incluant achats et ventes
  

• Élaborer les prévisions de trésorerie et assurer le suivi du cash pooling avec le groupe
  

• Réaliser les rapprochements bancaires et produire le reporting de trésorerie à destination du groupe
  

• Contribuer à l’optimisation des processus de trésorerie et répondre aux sollicitations du groupe sur ces sujets
  

Profil

Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en comptabilité de niveau Bac +4 / Bac +5 et justifiez d’une expérience confirmée d’au moins 10 ans sur une fonction similaire, acquise dans un environnement international avec une volumétrie de flux significative.