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1) Traiter le quotidien de l'encaissement
-Réaliser le lettrage de paiement pour un ensemble de comptes bancaires
- Saisir les virements de toutes les banques
-Procéder aux encaissements des chèques étrangers
2) Gérer les anomalies
-Traiter manuellement le rejet des paiements
- Assurer l'affectation et le suivi des comptes non identifiés
- Traiter les chèques impayés
3) Faire les rapprochements comptables
-Aider aux rapprochements bancaires
- Assurer le pointage et la saisie des comptes
- Gérer la trésorerie d'un périmètre donné
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