Trésorier (H/F)

Sous la responsabilité du Responsable Trésorerie, vous serez pleinement intégré(e) aux projets structurants du service et contribuerez activement à :

✅ Gérer la trésorerie quotidienne :

• Suivi des flux et des soldes
• Équilibrage
• Contrôle des conditions bancaires appliquées
• Suivi des moyens de paiement

✅ Piloter la relation avec les banques et partenaires financiers :

• Suivi des ouvertures et fermetures de comptes
• Vérification des conventions bancaires
• Participation à la centralisation des relations bancaires (rationalisation des partenaires, conditions, pouvoirs bancaires, etc.)

✅ Produire les reportings périodiques :

• Suivi cash, dettes, placements, frais bancaires

✅ Soutenir les projets en cours :

• Finalisation du déploiement de Kyriba et intégration avec l'ERP
• Appui à la mise en place du cash pooling
• Aide à la collecte d'informations nécessaires aux projets

Le mot d'ordre ? Structurer, Harmoniser, Centraliser.

Les projets sont nombreux et passionnants.