Trésorier (H/F)

En tant que Responsable Trésorerie France, et rattaché(e) à la Directrice Comptable France, vous intervenez sur le périmètre Français, et jouerez un rôle clé dans la gestion stratégique et opérationnelle de la trésorerie groupe.

Votre quotidien en tant que Responsable Trésorerie :

1. Gestion de la trésorerie à court/moyen/long terme
- Construire le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion
- Construire les rolling cash forecasts de trésorerie
- Assurer la remontée des reportings mensuels et affiner les prévisions de trésorerie à court terme
- Contribuer à l'intégration de la trésorerie des nouvelles filiales du groupe dans l'outil TMS
- Contrôler les positions comptables et bancaires, vérifier les frais et commissions bancaires ainsi que les intérêts financiers facturés
- Participer activement à la gestion du cash pooling français et international
- Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des différentes entités du groupe.
- Optimiser et améliorer la circulation du cash au sein du groupe
- Suivre les placements en fonction de la stratégie validée par le Groupe

2. Gestion des risques
- Maintenir et faire évoluer les outils de trésorerie
- Garantir la sécurité et la fiabilité des flux financiers
- Gestion des signataires bancaires
- Maj des procédures en collaboration avec le siège

3. Gestion de Projet/Systèmes
- Vous serez amenez à travailler en collaboration avec le Directeur de la Trésorerie Groupe dans le cadre du projet de migration ebics/swiftnet
- Vous êtes le garant et l'homme pivot du TMS dans le cadre du déploiement du TMS à l'international pour intégrer les nouvelles filiales en collaboration avec la Trésorerie centrale
- Vous gérer la relation bancaire des banques de flux
- Vous assurer la veille technologique

4. Management d'équipe
- Encadrer, animer et accompagner une équipe de 4 collaborateurs
- Fixer les objectifs, structurer l'activité et assurer le suivi de performance

Nous pouvons travailler ensemble si :
Vous êtes proactif(ve), force de proposition, et disposez de bonnes capacités d'adaptation
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre discrétion
Vous avez une appétence pour la gestion de projets

Ce que nous pourrons vous apporter tout de suite :
10 RTT/an
Tickets restaurant
Mutuelle prise en charge à 50 %
De nombreux avantages via un CSE national
Et sans oublier un parcours d'intégration dès votre arrivée