Alternance - Assistant Trésorerie H/F

QUI SOMMES NOUS ? 

Lefebvre Dalloz est une nouvelle marque qui porte une offre globale d’édition, de formation et de logiciels et services des marques historiques Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives, Editions Dalloz, Lefebvre Dalloz Compétences et Lefebvre Dalloz Logiciels. Ce regroupement confère à Lefebvre Dalloz une position de leader de la connaissance juridique et fiscale en France. Grâce à la combinaison de ses savoir-faire, Lefebvre Dalloz apporte une réponse globale aux entreprises (DRH, DAF, directeurs juridiques, conformité), au secteur public, aux professions réglementées (notaires, experts comptables, avocats…) et aux étudiants. Lefebvre Dalloz est une marque du groupe européen Lefebvre Sarrut qui a réalisé un chiffre d’affaires de 542 millions d’euros en 2022 et compte 2500 collaborateurs. Sa raison d’être est d’activer la connaissance pour une société plus juste, efficace et durable 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Rejoindre Lefebvre Dalloz, c’est intégrer des équipes aux valeurs fortes : excellence, proximité, partage - cultivées depuis toujours par une communauté de professionnels dont l’objectif est d’accompagner au quotidien la performance de ses clients !  

MISSIONS  

Rattaché(e) à la Direction Financière Groupe, vous participez au développement de l’équipe Trésorerie Groupe. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

• Suivi hebdomadaire des positions de trésorerie du Groupe 
• Reporting mensuel et cash forecast 
• Suivi des placements 
• Contrôle des intérêts et frais bancaires 
• Participation au processus d’élaboration du budget de trésorerie et gestion de son suivi 
• Optimiser les procédures de suivi du cash à mesure des besoins de reporting et veiller à la conformité du groupe en matière de contrôle interne 
• Participation à des projets transverses 

PROFIL  

De formation supérieure Bac+ 3/4, vous êtes intéressé(e) par le domaine de la finance d’entreprise et notamment par la gestion de trésorerie. 

Vous maîtrisez parfaitement Excel (Tableau Croisé Dynamique, graphiques, fonctions avancées) 

Vous aimez le travail d'équipe, êtes rigoureux(se), organisé(e), curieux(se) et avez un bon relationnel. 

Vous êtes apte à travailler en transversalité avec les autres services de la Direction Financière et du Groupe.

Ce poste est ouvert aux candidats en situation de handicap.