Stagiaire Middle Office Gestion dactifs et contrôle des mandats (H/F)

Au sein de l’équipe Middle de la société de gestion, vous participerez activement à des projets structurants liés au contrôle des mandats de gestion et à la fiabilisation des données .

Ce stage vous permettra de développer une vision transverse des opérations et des enjeux de contrôle des frais dans un environnement financier exigeant. Vous aurez pour principales missions :

1) La cartographie des mandats de gestion :

· Participer à la mise en place d’une cartographie complète des comptes sous mandat

· Analyser les mandats signés afin d’identifier et formaliser les bornes contractuelles par classe d’actifs

· Structurer ces informations dans un fichier de suivi clair et exploitable

· Collaborer avec l’équipe Middle Office pour assurer la cohérence des données.

2) Contrôle des paramétrages

· Comparer les éléments contractuels des mandats aves les paramétrages existants dans l’outil front office ( PMS)

· Vérifier l’alignement avec les données du teneur de compte conservateur

· Contribuer à la mise en place d’un dispositif de contrôle des frais prélevés

3) Analyse des frais par mandat

· Recenser et structurer les différentes typologies de frais : commission de mouvement ( France et international) Droits de garde , frais de gestion , frais administratifs ( mandat assurance vie)

· Assurer la fiabilité et la traçabilité de ces informations

4) Structuration et archivage documentaire

· Organiser l’archivage des mandats d’assurance vie sur le réseau

· Mettre en place une structure homogène et standardisée des dossiers clients

· Vérifier la complétude des dossiers ( pièces justificatives , contraintes spécifiques)

5) Reporting, valorisation et fiabilités des données :

· Recenser dans un fichier Excel dédié les contraintes spécifiques par client : lignes bloquées, secteurs bloqués

· S’assurer de la présence des justificatifs associés dans chaque dossier