Stagiaire Trésorerie Groupe

Contract type

Gestion de la trésorerie quotidienne

· Participer au suivi quotidien des positions de trésorerie du Groupe.

· Réaliser les réconciliations bancaires et contrôler la cohérence des flux.

· Contribuer à l'équilibrage des comptes bancaires et à l'optimisation des liquidités.

· Assurer le suivi et l'analyse des mouvements de trésorerie.

Exécution des campagnes de paiement

· Préparer et contrôler les campagnes de paiement.

· Veiller au respect des procédures de validation et de sécurité.

· Assurer le suivi de la bonne exécution des paiements auprès des banques et des équipes comptables.

Prévisions de trésorerie

· Participer à la collecte et à la consolidation des prévisions de trésorerie des différents pays.

· Analyser les écarts entre prévisions et réalisé.

· Contribuer à l'amélioration de la fiabilité des forecasts de cash.

Support outils de trésorerie et communication bancaire

· Participer à l'administration du TMS Kyriba.

· Assister les utilisateurs dans la résolution des problématiques opérationnelles

Participation aux projets Groupe

· Accompagner les projets de transformation de la trésorerie.

· Participer aux travaux liés à la migration ISO 20022.

· Contribuer aux changements de partenaires bancaires et à l'ouverture/fermeture de comptes.

· Participer à l'intégration des nouvelles filiales dans les processus et outils Groupe.

· Réaliser des analyses et reportings ad hoc selon les besoins de l'équipe.

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