Investment Operations Specialist (m/w/d) - Portfolio & Loan Data Management

Deine Mission

Deine Aufgaben

• Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
• Anlage und Prüfung von Stammdaten für die Investments der betreuten Kundenportfolien über alle relevanten Assetklassen (Private Equity, Private Debt, Fund Investments, ggf. Real Estate) in unserem Kernsystem eFront

• Erfassung bzw. Import von Zielinvestment-Transaktionen mit einem besonderen Schwerpunkt auf die detaillierte Datenerfassung und Verarbeitung von Loans (Darlehen) im Kernsystem eFront, inkl. Erfassung von Valuations
• Unterstützung bei der Zahlungsabwicklung für vorhandene Zielinvestments aus den betreuten Kundenportfolien heraus

• Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen, sowohl regelmäßig als auch bei Bedarf unregelmäßig
• Eigenständige Klärung und Abstimmung der Datenlage im Falle von Differenzen zu externen Quellen
  
  

• Enge Zusammenarbeit mit anderen Teams aus dem Bereich Operations (wie z.B. dem Accounting-Team), um bei prozessualen oder fachlichen Besonderheiten schnelle Lösungen zu finden
• Aktive Mitwirkung bei der regelmäßigen fachlichen Prozessoptimierung für unsere Abläufe in eFront oder anderen Operations-Tools

Deine Arbeitsweise

• Du arbeitest gewissenhaft und verantwortungsbewusst – Genauigkeit und Qualität sind für Dich selbstverständlich
• Du bringst ein hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden mit
• Du bist neugierig und lernwillig und entwickelst Dich und Deine Prozesse kontinuierlich weiter
• Du arbeitest gerne in einem kollaborativen Team und schätzt transparente Kommunikation
• Du bringst Eigeninitiative mit und findest eigenständig Lösungen, insbesondere bei der Klärung von Differenzen

Deine Qualifikation

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann, Finanzbuchhalter:in bzw. ein Bachelor- oder Master-Studium mit Schwerpunkten in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften o.ä.
• Fundierte Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, insbesondere mit praktischer und nachweisbarer Erfahrung in der Datenerfassung und Abwicklung von Loans
• Idealerweise Anwenderkenntnisse in gängigen Investment Management Systemen (eFront, Investran, SimCorp Dimension etc.) bzw. im Middle- oder Back Office Bereich eines Fondsadministrators/KVG oder Asset Managers
• Kenntnisse zu verschiedenen Assetklassen und deren relevanten Instrumenten, idealerweise in der Private Capital Branche (speziell im Bereich Private Debt / Corporate Loans), sind von großem Vorteil
• Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel

Sprachkenntnisse

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil

• Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
• Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
• Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
• Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents
• Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese
• Moderne Arbeitnehmer:innen Benefits - Bike Leasing, Essenschecks, BAV, Deutschlandticket, Vorteilskonto & WellPass Fitness
• Hybrides Arbeiten
• Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox