Diese Aufgaben warten
- Eigenverantwortliche Abwicklung des täglichen Zahlungsverkehrs im In- und Ausland
- Führung der Barkasse sowie Pflege des Kassenbuchs gemäß interner Richtlinien
- Prüfung, Erfassung und Abrechnung von Reisekosten unter Berücksichtigung gesetzlicher und betrieblicher Vorgaben
- Kontrolle von Zahlungsläufen und Durchführung der entsprechenden Bankbuchungen
- Abstimmung von Konten und Klärung von Differenzen im Austausch mit internen Ansprechpartnern
- Unterstützung bei der Erstellung von Monatsabschlüssen im Bereich Zahlungsverkehr