- Bearbeitung der Bankeinzüge und Buchung der Kassen
- Tägliche Buchung der Bankkontoauszüge sowie Zuordnung und Klärung aller eingehenden Zahlungen
- Laufende Abstimmung der offenen Posten (OP-Liste), Kontenklärung und Differenzbereinigung
- Eigenständige Durchführung des Mahnwesens – von der ersten Mahnstufe bis zur abschließenden Mahnung
- Übergabe uneinbringlicher Forderungen an externe Inkassodienstleister sowie Begleitung laufender Inkassofälle
- Kommunikation mit Kunden, internen Fachabteilungen und externen Partnern bei Zahlungsklärungen
- Mitwirkung bei Monats- und Jahresabschlussarbeiten im Bereich Debitoren