- Freigabe sowie Überwachung von Geldein- und Geldausgängen, um einen reibungslosen Zahlungsverkehr sicherzustellen
- Durchführung von Kontenabstimmungen sowie die Analyse und Klärung von Differenzen auf internen Konten
- Die Prüfung, Klärung und Buchung von Zahlungseingängen, die nicht automatisch verarbeitet werden konnten (CpD-Buchungen)
- Bearbeitung von Rücklastschriften