RESPONSABILE AVANZAMENTO PRODUZIONE, SAL E CICLO ATTIVO

Responsabile Avanzamento

Produzione SAL e Ciclo Attivo

Ruolo trasversale per lo sblocco della produzione e l’accelerazione della fatturazione

Società

ICR Impianti e Costruzioni S.r.l.

Area

Controllo di Gestione, Produzione e Amministrazione

Riporto

Direzione Generale, con collegamento funzionale al Controllo di Gestione

Interfacce interne

Responsabili di Commessa, Direzione Tecnica, Direzione Operativa, Amministrazione, Contratti, Acquisti e Sicurezza

Interfacce esterne

Clienti, Direzioni Lavori, RUP, DEC, referenti amministrativi, mandatari RTI e partner di commessa

Finalità del ruolo

La risorsa presidia l’intero processo che trasforma la produzione eseguita in SAL approvati, Entrate Merci, autorizzazioni alla fatturazione e fatture emesse. Individua e rimuove le cause interne ed esterne che bloccano gli importi, coordina i soggetti coinvolti e assicura alla Direzione una previsione attendibile della fatturazione e degli incassi.

Il ruolo non sostituisce la validazione tecnica del Responsabile di Commessa né le responsabilità contabili dell’Amministrazione. È il proprietario del processo end to end e risponde della sua tempestività, tracciabilità e corretta escalation.

Responsabilità principali

Monitoraggio della produzione

Raccogliere mensilmente dai responsabili di commessa i dati della produzione eseguita.

Confrontare produzione dichiarata, budget, contabilità di cantiere, ordini ricevuti e fatturazione.

Individuare tempestivamente la produzione maturata ma non ancora inserita in SAL.

Verificare la coerenza tra avanzamento fisico, avanzamento economico e documentazione disponibile.

Aggiornare il registro aziendale della produzione residua e non fatturata.

Attribuire a ogni importo bloccato una causa, un responsabile, un’azione e una data prevista di sblocco.

Segnalare alla Direzione le produzioni prive di adeguato supporto tecnico o contrattuale.

Predisposizione e sblocco dei SAL

Predisporre, coordinare o verificare i SAL e la relativa documentazione giustificativa.

Controllare computi metrici, libretti delle misure, rapportini, consuntivi, ordini di lavoro e verbali.

Verificare la conformità del SAL a contratto, prezziari, ordini, varianti e autorizzazioni.

Individuare anticipatamente documenti, firme e approvazioni mancanti.

Assegnare le carenze documentali ai responsabili competenti con una scadenza precisa.

Mantenere il calendario delle soglie e delle scadenze contrattuali per l’emissione dei SAL.

Seguire il SAL fino alla firma e all’approvazione del soggetto competente.

Documentazione a supporto

Per ogni SAL la risorsa verifica, quando applicabile, la presenza di:

contratto, allegati, ordine, ODA, NSO o Contratto Applicativo;

computo metrico, contabilità lavori, libretto delle misure e rapportini;

ordini di servizio, verbali di consegna e fine lavori;

fotografie, dichiarazioni di conformità, certificazioni, schede tecniche e as built;

autorizzazioni a varianti e maggiori lavorazioni;

documentazione di sicurezza, subappalto e regolarità amministrativa;

collaudo, regolare esecuzione, Entrata Merci o altro titolo autorizzativo alla fatturazione.

Coordinamento interno

Convocare incontri periodici con responsabili di commessa, Controllo di Gestione e Amministrazione.

Richiedere formalmente i documenti mancanti indicando importo bloccato e conseguenza economica.

Definire per ogni commessa il programma mensile di SAL e fatturazione.

Supportare i responsabili di commessa nella corretta predisposizione della contabilità.

Segnalare alla Direzione ritardi, omissioni o mancate risposte interne.

Ottenere la validazione tecnica formale prima dell’invio definitivo del SAL.

Rapporti con i clienti

Mantenere un contatto costante con i referenti tecnici e amministrativi del cliente.

Sollecitare l’esame dei SAL con un programma strutturato e richiedere riscontri scritti.

Organizzare riunioni di sblocco per le posizioni di maggiore importo o anzianità.

Predisporre verbali e riepiloghi degli impegni assunti dal cliente.

Attivare progressivamente i livelli di escalation verso Direzione Lavori, DEC, RUP e direzione del cliente.

Coinvolgere l’Ufficio Contratti per ritardi ingiustificati, riserve, diffide o contestazioni formali.

Fatturazione e ciclo attivo

Trasmettere tempestivamente all’Amministrazione SAL approvati e autorizzazioni alla fatturazione.

Verificare la corretta emissione delle fatture rispetto a contratto, CIG, CUP, NSO, ODA e regime IVA.

Prevenire i blocchi causati da errori formali o documentazione incompleta.

Monitorare Entrate Merci, certificati di pagamento e autorizzazioni amministrative.

Verificare la corrispondenza tra importi approvati, fatturati e incassati.

Trasferire le fatture scadute al processo di recupero crediti con un dossier completo.

Controllo di gestione e reporting

Predisporre il forecast mensile e trimestrale di SAL, fatturazione e incassi.

Analizzare lo scostamento tra produzione, SAL, fatturazione e incasso.

Elaborare l’anzianità della produzione non fatturata e quantificare l’impatto finanziario dei blocchi.

Classificare gli importi come sbloccabili, bloccati internamente, bloccati dal cliente, contestati, da verificare o a rischio.

Presentare alla Direzione un cruscotto settimanale con priorità, responsabili e scadenze.

Registro obbligatorio delle posizioni

Per ogni importo non fatturato devono essere disponibili almeno i seguenti dati:

Commessa e cliente

Causa del blocco

Responsabile di commessa

Responsabile dello sblocco

Importo

Azione e scadenza

Periodo di origine

Data prevista SAL

Data dell’ultima movimentazione

Data prevista fatturazione

Fase del processo

Livello di rischio

Documenti mancanti

Note e comunicazioni inviate

Sistema di escalation

3 giorni

Sollecito operativo

Responsabile interno o referente cliente

7 giorni

Comunicazione formale con importo bloccato

Responsabile di Commessa

15 giorni

Riunione di sblocco

Controllo di Gestione e area competente

30 giorni

Escalation direzionale

Direzione Generale e Ufficio Contratti

Oltre 60 giorni

Valutazione di riserva, diffida o contestazione

Direzione e Legale

Poteri organizzativi

Richiedere documenti e aggiornamenti a tutti i responsabili di commessa.

Assegnare scadenze interne e convocare riunioni di avanzamento.

Accedere a contratti, contabilità, cartelle di commessa e dati economici.

Richiedere chiarimenti ai referenti del cliente e formalizzare i solleciti.

Sottoporre direttamente alla Direzione le posizioni bloccate.

Proporre il blocco di nuove lavorazioni prive di ordine o copertura contrattuale.

Richiedere il coinvolgimento dell’Ufficio Contratti o Legale.

Requisiti richiesti

Diploma tecnico, laurea in Ingegneria tecnica, Economia o formazione equivalente.

Esperienza di almeno cinque anni in imprese di costruzioni, impiantistica, manutenzione o facility management.

Esperienza nella contabilità lavori e nella predisposizione di SAL.

Conoscenza di contratti pubblici e privati, computi metrici, ordini, capitolati e prezziari.

Conoscenza del ciclo attivo e dei processi di fatturazione.

Ottima conoscenza di Excel e capacità di elaborare dashboard e report direzionali.

Esperienza nei rapporti con Direzioni Lavori, RUP, DEC e uffici amministrativi dei clienti.

Capacità di gestire contemporaneamente numerose commesse e importi rilevanti.

Requisiti preferenziali

Esperienza in commesse pubbliche

Conoscenza , TeamSystem o altri sistemi ERP e software di contabilità lavori.

Esperienza in Accordi Quadro, RTI e contratti multisito.

Conoscenza di NSO, ODA, CIG, CUP, Entrata Merci, varianti, riserve e maggiori lavorazioni.

Competenze personali

Forte orientamento al risultato e alla liquidità aziendale.

Precisione, autorevolezza e fermezza nei solleciti.

Capacità di negoziazione e gestione di interlocutori complessi.

Approccio analitico e capacità di individuare rapidamente cause e responsabilità dei blocchi.

Resistenza alla pressione e capacità di lavorare per scadenze e priorità.

Comunicazione scritta chiara e adeguata alla formalizzazione contrattuale.

Mappare tutta la produzione non fatturata attribuendo causa, responsabile e data di sblocco.

Ridurre la produzione con anzianità superiore a 90 giorni.

Introdurre una checklist SAL unica per tutte le commesse.

Predisporre un calendario mensile di SAL e fatturazione.

Attivare un cruscotto settimanale per la Direzione.

Formalizzare il sistema di escalation verso responsabili interni e clienti.

Migliorare l’attendibilità del forecast di fatturazione e ridurre i SAL sospesi per carenze documentali.

Inquadramento

Si ricerca una figura deguata e capacità di coordinamento trasversale. L’inquadramento e il trattamento economico saranno definiti in funzione dell’esperienza e dei risultati documentabili. Il ruolo avrà elevata visibilità verso la D...

utilizza JOIN per gestire le candidature per questo lavoro. I vostri dati saranno inviati al datore di lavoro tramite JOIN, dove potrete sempre controllare lo stato della vostra candidatura. Cliccando su "Candidati ora", accettate i termini e le condizioni di JOIN e la politica sulla privacy dei dati.