STAGE - BANQUE DEPOSITAIRE (H/F)

Première banque suisse implantée au Luxembourg, notre Banque Privée cultive les valeurs de la famille depuis près de 50 ans. Forts de 7 générations de banquiers et entrepreneurs, les Rothschild connaissent l’importance de la protection, du développement et de la transmission du patrimoine familial et ses valeurs.

La Banque Dépositaire de Supervision (« BDS ») est en charge de surveiller l’ensemble des activités des fonds d’investissements pour lesquels elle exerce le mandat de banque dépositaire. Dans ce contexte, la BDS recherche un stagiaire qui contribuera au sein d’une équipe spécialisée ayant l’objectif de s’assurer que la BDS réponde pleinement à ses obligations en matière de garde des actifs et de surveillance.

Stage en Supervision Fonds Traditionnels / Alternatifs.

ACTIVITES

• Contrôler la bonne réception des documents divers, reportings/fichiers sources en provenance du prestataire de service permettant à la BDS de réaliser ses contrôles de supervision

• Réaliser de la maintenance de bases de données

• Effectuer les contrôles de réconciliations titres et cash (SafeKeeping des actifs en conservation)

• Effectuer les contrôles relatifs aux obligations en matière de garde d’actifs et vérification de propriété des « autres actifs » (RecordKeeping and ownership verification)

• Effectuer la revue des transactions de type Private Equity/Real Estate le cas échéant afin de répondre aux obligations en matière de garde d’actifs (RecordKeeping and ownership verification)

• Effectuer les contrôles de valorisation et de distributions

• Rédaction de rapports de synthèse des contrôles réalisés

• Assister les autres membres de l’équipe dans la réalisation de tâches quotidiennes de supervision de l’activité de dépositaire

• Assistance pour réaliser des due diligences sur les managers de fonds d’investissements le cas échéant et support aux contreparties externes en cas de délégation d’activité

• Interagir avec les départements internes (Administration Centrale, Relationship Managers, etc.) et externes (Sociétés de Gestion, Auditeurs, etc.) pour toute question/information manquante

PROFIL

• Etudiant(e) en formation de type Bac +4/5 en Gestion et/ou Finance, vous justifiez d’une première expérience (facultative) dans une banque d’affaires ou cabinet de conseil

• Vous faites preuve de curiosité, d’une volonté forte d’apprendre, de progresser à nos côtés et d’aider l’équipe dans ses taches très diverses

• Doté(e) d’un très bon esprit critique et scepticisme professionnel, vous avez de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse

• Excellentes capacités rédactionnelles en français et en anglais

• Esprit d’analyse pour identifier et résoudre les problèmes

• Sens de l’organisation avec une capacité à travailler de manière autonome et en équipe

• Communication efficace avec une maitrise orale et écrite du français et de l’anglais

• Maitrise parfaite des outils bureautiques Microsoft Office (en particulier Excel), la connaissance du VBA est considérée comme un atout

Le groupe Edmond de Rothschild valorise et s’engage en faveur de l’inclusion et la diversité sous toutes ses formes, en tant que facteurs de performance durable et de bien-être au travail.