STAGE - BANQUE DEPOSITAIRE (H/F)

La Banque Dépositaire assure le suivi des activités des fonds d’investissement pour lesquels elle exerce le mandat de banque dépositaire. Elle veille notamment au respect des obligations liées à la garde des actifs, à la vérification de la propriété des actifs et à la supervision des opérations des fonds.

Dans ce contexte, la Banque Dépositaire recherche un(e) stagiaire souhaitant découvrir les métiers de la banque dépositaire au Luxembourg, au sein d’une équipe dédiée aux fonds traditionnels (UCITS) ou aux fonds d’investissement alternatifs (AIF).

Le/la stagiaire sera accompagné(e) par les professionnels de l’équipe afin de développer progressivement sa compréhension de l’environnement des fonds, du rôle de la banque dépositaire et des contrôles associés. Il/elle interviendra en support de l’équipe, sous supervision, sur les activités de contrôle.

ACTIVITES

Encadré(e) par un membre de l’équipe Banque Dépositaire de Supervision, le/la stagiaire pourra notamment :

• Se familiariser avec le rôle et les principales obligations de la banque dépositaire, notamment en matière de surveillance, de suivi des flux de trésorerie et de garde des actifs ;

• Participer à la collecte et à la vérification de la bonne réception des documents, reportings et fichiers nécessaires aux contrôles de supervision ;

• Contribuer au suivi des flux de trésorerie des fonds;

• Participer à la tenue des registres et aux travaux de vérification de la propriété des autres actifs, notamment pour les investissements en Private Equity, Immobilier, dette privée ou autres actifs non cotés ;
• Découvrir le cycle de vie des fonds en contribuant à la préparation des contrôles relatifs aux souscriptions et rachats, à la valorisation, au règlement des opérations et à la distribution des revenus ;

• Participer à l’analyse préliminaire des informations et à la documentation des écarts identifiés, en vue de leur revue et de leur traitement par les membres expérimentés de l’équipe ;

• Participer à la collecte et à l’organisation des informations nécessaires au suivi et aux diligences réalisées sur les délégataires et autres prestataires ;

• Aider à la mise à jour des bases de données, procédures et outils de suivi, et contribuer aux initiatives d’amélioration des processus de supervision ;

• Collaborer avec différents interlocuteurs internes — notamment avec le Gestionnaire, l’Administration Centrale, les Relationship Managers et les équipes opérationnelles — et contribuer aux échanges avec les sociétés de gestion, gestionnaires de fonds, administrateurs et auditeurs ;

• Apporter un soutien à l’équipe dans ses activités quotidiennes et découvrir les spécificités des fonds suivis ainsi que les principaux enjeux du secteur financier luxembourgeois.

PROFIL RECHERCHE

• Vous êtes étudiant(e) en dernière année, idéalement en finance, gestion, économie, droit des affaires ou dans un domaine équivalent ;

• Vous souhaitez acquérir une première expérience dans le secteur financier et découvrir l’environnement des fonds d’investissement au Luxembourg ;

• Vous faites preuve de curiosité, de rigueur et d’une réelle volonté d’apprendre ;

• Vous disposez de bonnes capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation ;

• Vous appréciez le travail en équipe tout en étant capable de faire preuve d’autonomie dans les travaux qui vous sont confiés ;

• Vous avez le sens du détail, une approche structurée et un bon esprit critique ;

• Vous communiquez de manière claire et professionnelle, à l’écrit comme à l’oral ;

• Vous maîtrisez le français et l’anglais, à l’oral comme à l’écrit ;

• Vous êtes à l’aise avec les outils Microsoft Office, en particulier Excel.

Le groupe Edmond de Rothschild valorise et s’engage en faveur de l’inclusion et la diversité sous toutes ses formes, en tant que facteurs de performance durable et de bien-être au travail.