STAGE - FUND ACCOUNTANT (H/F)

MISSION PRINCIPALE

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) est une société de gestion, filiale à 100 % d’Edmond de Rothschild (Europe). Elle est notamment active dans la gestion collective de portefeuille, la gestion financière de fonds et la gestion des risques.

Rattaché(e) à la Direction de l'activité, vous supportez les Clients Service Manager - Fund Accounting sur certains aspects comptables relatifs aux structures (fonds d'investissement, GPs, HoldCos et SPVs) administrées par le département "Private Equity & Real Estate" (Debt, Infrastructure, Private Equity, Real Estate, Venture Capital).

ACTIVITES

• Supporter la tenue de la comptabilité et des reportings légaux des fonds et sociétés PERE en respectant les engagements de services pris vis-à-vis des clients

• Supporter la supervision de la production comptable sous-traitée ou interne afin d’assurer une prestation de qualité

• Supporter la coordination des prestataires externes des clients afin d'assurer un suivi fiscal adéquat

• Supporter la coordination et assister les clients lors des audits annuels et intermédiaires

• Supporter la mise en place des dossiers afin de s'assurer que les prestations comptables soient conformes aux documents officiels

PROFIL

• Formation de type Bac +4/5 en gestion et/ou finance et/ou comptabilité

• Connaissance de base du monde des Fonds d’Investissement

• Précision, rigueur, proactivité, sens du détail

• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse

• Excellentes capacités orales et rédactionnelles en anglais et en français

• Maîtrise usuelle des outils bureautiques Microsoft

Le groupe Edmond de Rothschild valorise et s’engage en faveur de l’inclusion et la diversité sous toutes ses formes, en tant que facteurs de performance durable et de bien-être au travail.