STAGE - INSTRUMENT DATA & TRANSACTION REPORTING (H/F)

MISSION PRINCIPALE

Contribuer, au sein d'une équipe opérationnelle spécialisée en maintenance et Valorisation de la Base Titres ainsi qu’en Reporting Transactionnel, à faire en sorte que la Banque réponde pleinement à ses obligations en matière de traitements opérationnels et de reportings réglementaires liés aux activités transactionnelles. Vous aurez l’occasion d’évoluer dans un environnement dynamique propice à faire évoluer vos compétences.

ACTIVITES

• Contribuer à la Création et à la Maintenance de la base de données d'instruments financiers (actions, obligations, fonds, produits structurés, etc.) de la Banque ;

• Contribuer au contrôle de la qualité des données de la Base Valeurs ainsi qu'à son enrichissement (Telekurs, Bloomberg) ;

• Contribuer au contrôle des prix utilisés pour la valorisation des actifs détenus par les clients de la Banque ;

• Participer aux différents flux de communication avec les départements Front Office ;

• Participation aux travaux de suivi documentaires et de contrôles ;

• Mise en œuvre des procédures d'escalade en cas d'irrégularité constatée dans le traitement opérationnel (rédaction d’e-mails, de rapports d'incidents, etc.) ;

• Production quotidienne des différents reportings destinés des régulateurs EMIR, MiFIR, CSDR ;

• Participation à l’optimisation et l’automatisation des processus et des contrôles du service afin de se conformer à des normes de qualité élevées, ainsi qu'à un cadre réglementaire en constante évolution ;

• Veille réglementaire : suivre les communications des différents organes réglementaires liés aux reportings transactionnels et établir des liens avec les acteurs concernés au sein de la banque ;

• Participation à la rédaction et la mise à jour de procédures et modes opératoires.

PROFIL

• Formation de type Bac+3/+4/+5 en gestion et/ou finance ;

• Connaissance des marchés et des produits financiers, en particulier des produits dérivés ;

• Précision, Rigueur, Proactivité, Sens du détail et vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse ;

• Esprit d'équipe, avec une curiosité, une proactivité et un dynamisme qui reflètent votre volonté d'apprendre et de progresser à nos côtés afin d'aider l'équipe dans ses multiples tâches ;

• Maîtrise à l'oral et à l'écrit du français et de l'anglais ;

• Maîtrise usuelle des outils bureautiques Microsoft (Excel avancé) ;

• La connaissance d’un langage de programmation est fortement appréciée en particulier VBA, Python ;

• La connaissance de l'outil Avaloq constitue un atout ;

• Une connaissance des outils Bloomberg, Telekurs constitue un atout ;

• Vous manifestez un intérêt pour les réglementations bancaires et leur application concrète. Une connaissance des reportings réglementaires (MiFIR, EMIR Refit, FinfraG, CSDR, CFTC, etc.) est également un atout.

Le groupe Edmond de Rothschild valorise et s’engage en faveur de l’inclusion et la diversité sous toutes ses formes, en tant que facteurs de performance durable et de bien-être au travail.