Fund Accountant

Marktlink Capital is dé toonaangevende Private Equity & Venture Capital (PE & VC) Fund Manager van Nederland. Ons team van meer dan 30 experts behoort tot de slimste en meest ervaren professionals in de private markets. We combineren kennis en ervaring met een praktische, hands-on aanpak en creëren daarmee waardevolle kansen in een netwerk van topfondsen.

Met meer dan EUR 2 miljard aan opgehaald kapitaal en de steun van ruim 1.500 investeerders in meer dan 100 PE & VC fondsen, openen we de deur naar de beste investeringsmogelijkheden voor ondernemers en particuliere investeerders.
Marktlink Capital onderscheidt zich als een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je gewaardeerd wordt om wie je bent.

Wij zijn met Marktlink Capital per direct op zoek naar een ervaren Fund Accountant om ons team in Amsterdam te komen versterken.
In deze rol beheer je de financiële administratie van onze investeringsfondsen en zorg je voor rapportages en naleving van regelgeving. Deze functie biedt onder andere de mogelijkheid om je eigen portfolio van fondsen te beheren.

• Opstellen en beoordelen van jaarrekeningen;
• Beoordelen van boekhoudkundige activiteiten;
• Voorbereiden en beoordelen van kapitaalstortingen;
• Opstellen en beoordelen van kasstroomoverzichten;
• Opstellen van klant specifieke periodieke (fonds)rapportages;
• Coördineren van CIT & BTW aangiften;
• Opvolgen en coördineren van klant specifieke boekhoudkundige en/of fondsaanvragen;
• Managen van relatiecontacten over interne en externe zaken.

• Bachelor of Master in Economie, BA of vergelijkbaar;
• Kennis van GAAP;
• ACCA certificering is een pré;
• 2-3 jaar ervaring in fund accounting of financiële dienstverlening;
• Sterke kennis van fondsadministratie, inclusief NAV-berekeningsprocessen;
• Detailgericht met een uitstekend analytisch en probleemoplossend vermogen;
• Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief samen te werken met diverse teams;
• Vloeiend Nederlands en Engels.

• Een competitief salaris inclusief 13e en 14e maand;
• Onbeperkte vakantiedagen (work hard, play hard. Een unieke combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid);
• Mogelijkheid tot participeren in onze ML Capital fondsen met gunstige voorwaarden;
• HP tablet / laptop en iPhone;
• Vanaf dag één veel verantwoordelijkheid, flexibele werktijden en geweldige collega's;
• Focus op ontwikkeling en leerprogramma's;
• Lunch op kantoor tegen een kleine bijdrage;
• Mentaal welzijn via OpenUp;
• Jaarlijks betaalde Marktlink ski-reis en Marktlink Gala.

Een positief resultaat van de pre-employment screening is een noodzakelijke voorwaarde voor het aanbieden van een arbeidscontract.