Los Portales Estacionamiento, empresa con más de 50 años liderando el desarrollo de negocios en el sector inmobiliario para las familias peruanas, se encuentra en la búsqueda de un a
JEFE DE TESORERÍA
FUNCIONES
Programar los pagos de planilla, impuestos, cronogramas de financiamiento, terceros relacionados y proveedores de acuerdo con las políticas establecidas por la empresa.
Emitir VB en el sistema a la totalidad de pagos girados a proveedores y solicitar la aprobación de pagos en el sistema a la Gerencia responsable de acuerdo con los poderes y políticas establecidas.
Detectar y limpiar los embargos en las cuentas de todas las razones sociales.
Realizar el seguimiento de las operaciones de inversión para los proyectos inmobiliarios Aportes de Inversionistas.
Supervisar la elaboración de los flujos de caja de cada unidad de negocio y de cada proyecto cuando corresponda.
Controlar adecuadamente las líneas de financiamiento de la empresa, verificando fechas de renovación a fin de presentar información necesaria para su evaluación.
Rentabilizar los excedentes de fondos teniendo en consideración la diversificación de los mismos renta fija, renta variable y buscando otras alternativas que permitan disminuir los costos operativos y financieros de la empresa.
Verificar de forma semestral la relación de firmantes vigentes en cada entidad bancaria con la cual trabaja la empresa, dando de alta y baja a funcionarios.
Monitorear y gestionar la disminución de comisiones bancarias en todas las operaciones de Tesorería que se generan en bancos.
Automatizar los procesos del área en cuanto a la gestión de pagos y generación de flujos de caja.
Preparar reportes de antiguamiento de cuentas por pagar de todas las UN, brindando las alternativas de pago yo castigo de estas.
Preparar la presentación e informes necesarios para el Comité de Finanzas mensual.
Realizar otras funciones afines o complementarias que disponga su jefe inmediato.
REQUISITOS
BachillerTitulado en Economía, Ingeniería Industrial, Contabilidad, Administración yo carreras afines.
Estudio de Especialización en Finanzas
Conocimientos en Conciliaciones Bancarias
Inglés Intermedio
Experiencia comprobada
SE OFRECE
Ingreso a planilla desde el primer día con todos los beneficios de ley.
Remuneración acorde al mercado
Capacitaciones en una empresa en constante crecimiento.
Buen clima laboral y objetivos retadores.
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