Starszy Specjalista ds. Księgowości Funduszy

Starszy specjalista ds. księgowości funduszy to stanowisko odpowiedzialne za udział w różnorodnych działaniach związanych z wyceną funduszy przy codziennej  współpracy z zespołem ds. operacji i usług transakcyjnych. Podstawowym zadaniem na stanowisku jest pomoc w obliczaniu dziennych i okresowych wycen aktywów netto (NAV) dla funduszy oraz w podziale powiązanych cen jednostkowych.

Obowiązki:

• Zapewnienie prawidłowej i terminowej wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych i współczynników dystrybucji

• Kontrola w obszarze wykonywanej pracy oraz samodzielne rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów 

• Zapewnienie terminowości i dokładności działań w obrębie działu

• Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących

• Pomoc w opracowywaniu materiałów szkoleniowych i szkolenie pracowników

• Udział w projektach, przygotowywanie dokumentów na proś klientów oraz organów regulacyjnych

• Ocena ryzyka przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz dbałość o reputacje firmy i klientów

• Wsparcie managera w identyfikowaniu potrzeb i wdrażaniu zmian proceduralnych, pomoc w codziennym administrowaniu zespołu

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe (finansowe, ekonomiczne, rachunkowe)

• Minimum 3 lata doświadczenia w dziale księgowości funduszy inwestycyjnych

• Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych oraz rynków kapitałowych

• Znajomość zasad rachunkowości i obowiązujących przepisów 

• Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. C1)

• Rozwinięte umiejętności analityczne oraz umiejętność pracy pod presją czasu 

• Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word 

Oferujemy

• Pełen pakiet świadczeń socjalnych i benefitów tj. Indywidualny plan emerytalny, pakiet medyczny, ubezpieczenia grupowe, Karta multisport, cafeteria

• Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku

• Możliwość dalszego rozwoju i budowanie jasnej ścieżki rozwoju

• Praca głównie w języku angielskim (rozwój umiejętności językowych) w zróżnicowanym zespole

• Intensywny rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz dyplomacji

• Praca głównie w języku angielskim w zróżnicowanym zespole

• Dostęp do najnowszych technologii i narzędzi

• Udział w różnych projektach i szkoleniach crossowych

ACCA

#LI-KK1

------------------------------------------------------

Job Family Group:

------------------------------------------------------

Job Family:

------------------------------------------------------

Time Type:

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement.

View the EEO Policy Statement.

View the Pay Transparency Posting