#TyWybierasz Ekspertka/Ekspert ds. wyceny funduszy

Na co dzień w naszym zespole:

• prowadzisz rejestr aktywów funduszu,


• prowadzisz kopie ksiąg finansowych funduszu,


• kontrolujesz raporty w zakresie operacji na jednostkach uczestnictwa, certyfikatach inwestycyjnych i jednostkach rozrachunkowych,


• identyfikujesz i weryfikujesz struktury prawno-finansowe w funduszach inwestycyjnych,


• kontrolujesz prawo własności aktywów funduszu,


• kontrolujesz zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem funduszu umów obejmujących nabywanie i zbywanie aktywów funduszu,


• zapewniasz terminowe rozliczania umów dotyczących aktywów funduszu oraz kontrolujesz terminowe rozliczenia umów z uczestnikami funduszu,


• zapewniasz zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem funduszu ustalania wartości aktywów netto funduszu i wartości jednostki uczestnictwa/rozrachunkowej,


• wyceniasz aktywa klientów według uzgodnionej z klientem metodologii.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• masz praktyczną i pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,


• masz wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: finanse, bankowość, ubezpieczenia) lub prawnicze, matematyczne lub pokrewne,


• znasz zasady wyceny instrumentów finansowych oraz tworzenia modeli wyceny,


• masz praktyczną wiedzę z zakresu zasad rozliczania transakcji na krajowym i zagranicznym rynku finansowym,


• masz doświadczenie zawodowe w ewidencji i wycenie instrumentów finansowych lub doświadczenie w pracy w systemie finansowo-księgowym lub doświadczenie w obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych,


• masz praktyczną wiedzę z zakresu wyceny spółek prawa handlowego, nieruchomości, wierzytelności z uwzględnieniem specyfiki wycen na potrzeby funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,


• biegle znasz MS Excel,


• obsługujesz system Si-AVS lub inne systemy wspierające proces wyceny aktywów,


• znasz język angielski w stopniu komunikatywnym.

Dodatkowym atutem będzie:

• ukończony kurs specjalisty ewidencji papierów wartościowych, maklerski lub inne kursy specjalistyczne.