Técnico(a) de Tesouraria

Empresa : Grupo Ert

Tipo de Emprego : Contract

São João Da Madeira, Portugal

Número de Aplicantes

000+

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Descrição do Emprego - Técnico(a) de Tesouraria

Somos um Grupo Industrial e atuamos no ramo automóvel a nível internacional.

Venha fazer parte da nossa equipa de Tesouraria.

Perfil:

- Formação técnico-profissional em áreas administrativas;gestão e/ou contabilidade;

- Experiência em funções similares (preferencial);

- Conhecimento técnico do normativo contabilístico (obrigatório);

- Conhecimento de MS Office, nomeadamente Excel (obrigatório);

- Domínio da língua inglesa;

- Forte capacidade de comunicação;

- Forte capacidade de organização e priorização de tarefas;

- Atenção ao detalhe e zelo pelo trabalho;

- Carta de condução (obrigatório).

Responsabilidades:

- Integração de movimentos bancários em software de tesouraria;

- Registo de recebimentos e pagamentos;

- Classificação e lançamento de movimentos bancários e caixa;

- Carregamento de operações bancárias e instrumentos financeiros;

- Assegurar as tarefas administrativas/secretariado ( organização de arquivo, correspondências, recolha e entrega de documentação, depósito de valores);

- Conferência de saldos diários;

- Conferência de saldos de clientes e fornecedores;

- Reconciliações bancárias e de caixa;

- Atualização das bases de contactos;

- Assegurar e manter boa comunicação e relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros;

- Pagamentos a Fornecedores;

- Cobrança a clientes;

- Preparação de relatórios financeiros semanais e mensais;

- Manter boas práticas de tesouraria;

- Manter atualizadas Instruções de trabalho subjacentes aos processos;

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