Accounts Payable & Treasury Specialist

Buscamos para una empresa digital ubicada en Barcelona ciudad un/a Accounts Payable & Treasury Specialist.

Tu misión será supervisar y gestionar las cuentas por pagar, optimizando los flujos de salida de efectivo y liderando la planificación de tesorería, incluidas las negociaciones con bancos y la gestión de líneas de financiación, para garantizar la estabilidad financiera de la empresa.

Funciones principales:

1. Gestión de cuentas por pagar:

Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores de forma precisa y oportuna.

Validar facturas contra órdenes de compra y resolver discrepancias con proveedores.

Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.

2. Planificación de tesorería:

Elaborar previsiones de flujo de caja basadas en ingresos y pagos previstos.

Monitorear y gestionar saldos bancarios para asegurar la liquidez operativa.

Coordinar y negociar líneas de financiación con bancos según necesidades de tesorería.

3. Relación con proveedores:

Mantener relaciones positivas con proveedores, asegurando una comunicación fluida.

Negociar términos de pago favorables para la empresa.

4. Control financiero:

Generar informes regulares sobre el estado de cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones.

Garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.

5. Optimización de procesos:

Identificar y proponer mejoras en procesos de pago y tesorería.

Participar en la implementación de herramientas tecnológicas para la automatización.

Requisitos:

• Experiencia en gestión de cuentas por pagar y tesorería (3-4 años).
• Conocimientos en planificación financiera y negociación con bancos.
• Competencia en herramientas de gestión financiera y planificación de tesorería.
• Fuertes habilidades analíticas y de organización
• Disponibilidad para jornada completa presencial en Barcelona ciudad.

¡Si te interesa, no dudes en aplicar!