Payment & Treasury Specialist

Buscamos a un/a Payment & Treasury Specialist para una startup digital en pleno crecimiento ubicada en Barcelona.

Responsabilidades:

1. Tesorería Estratégica:
   • Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas.

   • Monitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria, asegurando precisión en los informes de tesorería.

   • Negociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos.

2. Gestión de Subvenciones Públicas:

   • Coordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX, CDTI y otras subvenciones.

   • Supervisar auditorías asociadas a ayudas públicas, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos.

3. Optimización de Procesos:

   • Implementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia.

   • Diseñar reportes financieros automatizados utilizando Excel avanzado, Power Query y Power BI para facilitar la toma de decisiones.

4. Gestión de Cuentas por Pagar:

   • Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores con precisión y en tiempo.

   • Validar facturas contra órdenes de compra, resolviendo discrepancias de manera eficiente.

   • Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.

5. Control Financiero y Reportes:

   • Generar informes regulares sobre cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones financieras.

   • Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.

¿Qué ofrecen?

• Contrato Indefinido.
• Plan de retribución flexible.
• Modelo de trabajo: híbrido.
• Plan de carrera.

¡Si te interesa, no dudes en aplicar!