Responsable de Tesorería

Desde Mur&Partners buscamos incorporar a un/a Responsable Tesorería para grupo empresarial consolidado y referente en el sector de la salud y el bienestar en Barcelona.

Misión

En dependencia del CFO (y reportando también al CEO), la misión principal del rol será garantizar la liquidez y el equilibrio financiero de la empresa, optimizando la gestión de la Tesorería y los recursos financieros garantizando el cumplimiento de las obligaciones de pago y la sostenibilidad del negocio.

Responsabilidades

• Planificación y gestión de la tesorería, asegurando la disponibilidad de fondos para atender las obligaciones de pago.
• Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería (cash flow) a corto, medio y largo plazo.
• Control de cobros y pagos, supervisando los vencimientos y priorizando los pagos según las necesidades de la empresa.
• Gestión de la posición bancaria, controlando saldos, movimientos y conciliaciones de las cuentas.
• Relación y negociación con entidades financieras, incluyendo la contratación y renovación de productos financieros (pólizas de crédito, préstamos, confirming, factoring, avales, etc.).
• Optimización de la liquidez, buscando la mejor rentabilidad para los excedentes de tesorería y minimizando los costes financieros.
• Control de la financiación, supervisando el cumplimiento de las condiciones de préstamos y líneas de crédito.
• Gestión del riesgo financiero, especialmente en materia de tipos de interés, divisas y riesgo de liquidez, cuando corresponda.
• Supervisión de las conciliaciones bancarias y resolución de incidencias.
• Coordinación con los departamentos de Contabilidad, Administración, Compras y Ventas para garantizar la correcta planificación de los flujos financieros.
• Elaboración de informes e indicadores (KPIs) sobre liquidez, posición financiera, endeudamiento y previsiones de caja para la Dirección.
• Participación en auditorías internas y externas, facilitando la información financiera requerida.
• Cumplimiento de la normativa financiera, fiscal y de prevención del fraude relacionada con la gestión de pagos y cobros.

Requisitos

• Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad, Ciencias Empresariales, o similares.
• Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares.
• Conocimientos avanzados en gestión de tesorería y liquidez, Análisis financiero, control financiero y contabilidad, relaciones bancarias.
• Nivel avanzado de excel. Se valorará conocimiento del CRM Dexter Global Finance.
• Idiomas: catalán y castellano nativos.

Ubicación

Barcelona

*Te informamos que es importante cumplimentar todos los campos de información solicitados para realizar una correcta aplicación a la posición.