Treasury Specialist, Account Payables, Credit Management, Turkey

• Likiditenin izlenmesi ve günlük raporlanması,


• Tüm ödeme işlemlerinin şirket prosedürleri ve yasal düzenlemelere uygun yürütülmesini sağlamak


• Haftalık Tedarikçi Ödeme Listelerinin hazırlanması.


• IATA, Vergi, SGK, Maaş ödemelerinin takibinin ve ödemelerinin yapılması.


• Personel Masraf ödemelerinin yapılması.


• Telefon ya da e-mail ile gelen ödeme taleplerinin ödeme listesi için not alınması ve ödemenin takip edilmesi.


• Tedarikçi cari hesaplarının ödeme sonrası kapama işlemlerinin yapılması.


• Kredi kartları talepleri için banka ile iletişime geçmek.


• Banka teminatları başvuru ve hazırlanma sürecini takip etmek.


• Yanlış hesap kayıtlarının doğru hesaplara aktarılmasının sağlanması.


• Aysonu kapanış işlemlerine destek olmak


• Denetim ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak


• SAP MDG tedarikçi banka bilgilerinin sisteme girilmesi ve sürecin takibi


• Select tedarikçi cari kart taleplerinin takibi ve açılış süreçlerinin yapılması.


• ISSC ekibi ile iletişim ve işbirliği.


• Ekip için sürekli iyileştirme girişimlerine/projelerine katılmak.

Qualifications:

• Ekip ile uyumlu çalışma.


• İç ve Dış Müşteri memnuniyeti


• Yöneticisinin verdiği görevleri zamanında ve doğru yapılması.


• Şirketin finansal işlemlerini, özellikle ödemelerini zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirmektir.